申万菱信安泰惠利纯债A (005936.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理叶瑜珍姚洋基金类型债券型成立日期2018-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0141元 (2026-09-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2136 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰惠利纯债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信安泰惠利纯债A(005936) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 申万菱信安泰惠利纯债债券 | |
| 基金主代码 | 005936 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2018-08-16 | |
| 总份额 | 2.26亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 申万菱信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 申万菱信安泰惠利纯债A | 申万菱信安泰惠利纯债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 005936 | 005990 |
| 子基金份额 | 2.24亿 份 (2026-06-30) | 190.01万 份 (2026-06-30) |