申万菱信安泰惠利纯债A (005936.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理叶瑜珍姚洋基金类型债券型成立日期2018-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0099元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2178 / 7429) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰惠利纯债C |
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申万菱信安泰惠利纯债A(005936) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0099元 | 1.2752元 |
| 2026-07-30 | 1.0095元 | 1.2748元 |
| 2026-07-29 | 1.0089元 | 1.2742元 |
| 2026-07-28 | 1.0091元 | 1.2744元 |
| 2026-07-27 | 1.0091元 | 1.2744元 |
| 2026-07-24 | 1.0093元 | 1.2746元 |
| 2026-07-23 | 1.0090元 | 1.2743元 |
| 2026-07-22 | 1.0090元 | 1.2743元 |
| 2026-07-21 | 1.0089元 | 1.2742元 |
| 2026-07-20 | 1.0089元 | 1.2742元 |
| 2026-07-17 | 1.0088元 | 1.2741元 |
| 2026-07-16 | 1.0088元 | 1.2741元 |
| 2026-07-15 | 1.0088元 | 1.2741元 |
| 2026-07-14 | 1.0087元 | 1.2740元 |
| 2026-07-13 | 1.0085元 | 1.2738元 |
| 2026-07-10 | 1.0086元 | 1.2739元 |
| 2026-07-09 | 1.0085元 | 1.2738元 |
| 2026-07-08 | 1.0084元 | 1.2737元 |
| 2026-07-07 | 1.0081元 | 1.2734元 |
| 2026-07-06 | 1.0080元 | 1.2733元 |
| 2026-07-02 | 1.0076元 | 1.2729元 |
| 2026-07-01 | 1.0076元 | 1.2729元 |
| 2026-06-30 | 1.0083元 | 1.2736元 |
| 2026-06-29 | 1.0088元 | 1.2741元 |
| 2026-06-26 | 1.0079元 | 1.2732元 |
| 2026-06-25 | 1.0078元 | 1.2731元 |
| 2026-06-24 | 1.0077元 | 1.2730元 |
| 2026-06-23 | 1.0079元 | 1.2732元 |
| 2026-06-22 | 1.0083元 | 1.2736元 |
| 2026-06-18 | 1.0082元 | 1.2735元 |
| 2026-06-17 | 1.0081元 | 1.2734元 |
| 2026-06-16 | 1.0078元 | 1.2731元 |
| 2026-06-15 | 1.0071元 | 1.2724元 |
| 2026-06-12 | 1.0067元 | 1.2720元 |
| 2026-06-11 | 1.0058元 | 1.2711元 |
| 2026-06-10 | 1.0060元 | 1.2713元 |
| 2026-06-09 | 1.0067元 | 1.2720元 |
| 2026-06-08 | 1.0074元 | 1.2727元 |
| 2026-06-05 | 1.0076元 | 1.2729元 |
| 2026-06-04 | 1.0082元 | 1.2735元 |
| 2026-06-03 | 1.0076元 | 1.2729元 |
| 2026-06-02 | 1.0081元 | 1.2734元 |
| 2026-06-01 | 1.0081元 | 1.2734元 |
| 2026-05-29 | 1.0075元 | 1.2728元 |
| 2026-05-28 | 1.0075元 | 1.2728元 |
| 2026-05-27 | 1.0073元 | 1.2726元 |
| 2026-05-26 | 1.0066元 | 1.2719元 |
| 2026-05-25 | 1.0066元 | 1.2719元 |
| 2026-05-22 | 1.0059元 | 1.2712元 |
| 2026-05-21 | 1.0059元 | 1.2712元 |