申万菱信安泰惠利纯债A (005936.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理叶瑜珍姚洋基金类型债券型成立日期2018-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0148元 (2026-09-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2142 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰惠利纯债C |
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申万菱信安泰惠利纯债A(005936) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0148元 | 1.2801元 |
| 2026-09-17 | 1.0141元 | 1.2794元 |
| 2026-09-16 | 1.0138元 | 1.2791元 |
| 2026-09-15 | 1.0136元 | 1.2789元 |
| 2026-09-14 | 1.0133元 | 1.2786元 |
| 2026-09-11 | 1.0132元 | 1.2785元 |
| 2026-09-10 | 1.0133元 | 1.2786元 |
| 2026-09-09 | 1.0133元 | 1.2786元 |
| 2026-09-08 | 1.0132元 | 1.2785元 |
| 2026-09-07 | 1.0132元 | 1.2785元 |
| 2026-09-04 | 1.0129元 | 1.2782元 |
| 2026-09-03 | 1.0127元 | 1.2780元 |
| 2026-09-02 | 1.0124元 | 1.2777元 |
| 2026-09-01 | 1.0124元 | 1.2777元 |
| 2026-08-31 | 1.0117元 | 1.2770元 |
| 2026-08-28 | 1.0116元 | 1.2769元 |
| 2026-08-27 | 1.0117元 | 1.2770元 |
| 2026-08-26 | 1.0122元 | 1.2775元 |
| 2026-08-25 | 1.0123元 | 1.2776元 |
| 2026-08-24 | 1.0123元 | 1.2776元 |
| 2026-08-21 | 1.0117元 | 1.2770元 |
| 2026-08-20 | 1.0119元 | 1.2772元 |
| 2026-08-19 | 1.0119元 | 1.2772元 |
| 2026-08-18 | 1.0123元 | 1.2776元 |
| 2026-08-17 | 1.0115元 | 1.2768元 |
| 2026-08-14 | 1.0112元 | 1.2765元 |
| 2026-08-13 | 1.0113元 | 1.2766元 |
| 2026-08-12 | 1.0108元 | 1.2761元 |
| 2026-08-11 | 1.0108元 | 1.2761元 |
| 2026-08-10 | 1.0107元 | 1.2760元 |
| 2026-08-07 | 1.0103元 | 1.2756元 |
| 2026-08-06 | 1.0101元 | 1.2754元 |
| 2026-08-05 | 1.0102元 | 1.2755元 |
| 2026-08-04 | 1.0102元 | 1.2755元 |
| 2026-08-03 | 1.0102元 | 1.2755元 |
| 2026-07-31 | 1.0099元 | 1.2752元 |
| 2026-07-30 | 1.0095元 | 1.2748元 |
| 2026-07-29 | 1.0089元 | 1.2742元 |
| 2026-07-28 | 1.0091元 | 1.2744元 |
| 2026-07-27 | 1.0091元 | 1.2744元 |
| 2026-07-24 | 1.0093元 | 1.2746元 |
| 2026-07-23 | 1.0090元 | 1.2743元 |
| 2026-07-22 | 1.0090元 | 1.2743元 |
| 2026-07-21 | 1.0089元 | 1.2742元 |
| 2026-07-20 | 1.0089元 | 1.2742元 |
| 2026-07-17 | 1.0088元 | 1.2741元 |
| 2026-07-16 | 1.0088元 | 1.2741元 |
| 2026-07-15 | 1.0088元 | 1.2741元 |
| 2026-07-14 | 1.0087元 | 1.2740元 |
| 2026-07-13 | 1.0085元 | 1.2738元 |