申万菱信安泰惠利纯债A (005936.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理叶瑜珍姚洋基金类型债券型成立日期2018-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0067元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (2232 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰惠利纯债C |
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申万菱信安泰惠利纯债A(005936) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0067元 | 1.2720元 |
| 2026-06-11 | 1.0058元 | 1.2711元 |
| 2026-06-10 | 1.0060元 | 1.2713元 |
| 2026-06-09 | 1.0067元 | 1.2720元 |
| 2026-06-08 | 1.0074元 | 1.2727元 |
| 2026-06-05 | 1.0076元 | 1.2729元 |
| 2026-06-04 | 1.0082元 | 1.2735元 |
| 2026-06-03 | 1.0076元 | 1.2729元 |
| 2026-06-02 | 1.0081元 | 1.2734元 |
| 2026-06-01 | 1.0081元 | 1.2734元 |
| 2026-05-29 | 1.0075元 | 1.2728元 |
| 2026-05-28 | 1.0075元 | 1.2728元 |
| 2026-05-27 | 1.0073元 | 1.2726元 |
| 2026-05-26 | 1.0066元 | 1.2719元 |
| 2026-05-25 | 1.0066元 | 1.2719元 |
| 2026-05-22 | 1.0059元 | 1.2712元 |
| 2026-05-21 | 1.0059元 | 1.2712元 |
| 2026-05-20 | 1.0060元 | 1.2713元 |
| 2026-05-19 | 1.0063元 | 1.2716元 |
| 2026-05-18 | 1.0049元 | 1.2702元 |
| 2026-05-15 | 1.0044元 | 1.2697元 |
| 2026-05-14 | 1.0048元 | 1.2701元 |
| 2026-05-13 | 1.0052元 | 1.2705元 |
| 2026-05-12 | 1.0051元 | 1.2704元 |
| 2026-05-11 | 1.0045元 | 1.2698元 |
| 2026-05-08 | 1.0036元 | 1.2689元 |
| 2026-05-07 | 1.0038元 | 1.2691元 |
| 2026-05-06 | 1.0038元 | 1.2691元 |
| 2026-04-30 | 1.0049元 | 1.2702元 |
| 2026-04-29 | 1.0055元 | 1.2708元 |
| 2026-04-28 | 1.0045元 | 1.2698元 |
| 2026-04-27 | 1.0038元 | 1.2691元 |
| 2026-04-24 | 1.0057元 | 1.2710元 |
| 2026-04-23 | 1.0067元 | 1.2720元 |
| 2026-04-22 | 1.0073元 | 1.2726元 |
| 2026-04-21 | 1.0040元 | 1.2693元 |
| 2026-04-20 | 1.0033元 | 1.2686元 |
| 2026-04-17 | 1.0032元 | 1.2685元 |
| 2026-04-16 | 1.0032元 | 1.2685元 |
| 2026-04-15 | 1.0032元 | 1.2685元 |
| 2026-04-14 | 1.0031元 | 1.2684元 |
| 2026-04-13 | 1.0031元 | 1.2684元 |
| 2026-04-10 | 1.0030元 | 1.2683元 |
| 2026-04-09 | 1.0030元 | 1.2683元 |
| 2026-04-08 | 1.0029元 | 1.2682元 |
| 2026-04-07 | 1.0030元 | 1.2683元 |
| 2026-04-03 | 1.0028元 | 1.2681元 |
| 2026-04-02 | 1.0028元 | 1.2681元 |
| 2026-04-01 | 1.0027元 | 1.2680元 |
| 2026-03-31 | 1.0027元 | 1.2680元 |