申万菱信安泰惠利纯债A (005936.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理叶瑜珍姚洋基金类型债券型成立日期2018-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0102元 (2026-08-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2154 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰惠利纯债C |
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申万菱信安泰惠利纯债A(005936) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.25亿 | 98.12% |
| (其中) 债券 | 2.25亿 | 98.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 428.51万 | 1.87% |
| 3 | 其他资产 | 3.96万 | 0.02% |
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