前海联合先进制造混合A (005933.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理张志成基金类型混合型成立日期2018-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3533元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率12.10倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.61% (3709 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合先进制造混合C |
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前海联合先进制造混合A(005933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.3533元 | 1.7143元 |
| 2026-06-02 | 1.3239元 | 1.6849元 |
| 2026-06-01 | 1.3086元 | 1.6696元 |
| 2026-05-29 | 1.3226元 | 1.6836元 |
| 2026-05-28 | 1.3926元 | 1.7536元 |
| 2026-05-27 | 1.3421元 | 1.7031元 |
| 2026-05-26 | 1.3947元 | 1.7557元 |
| 2026-05-25 | 1.4058元 | 1.7668元 |
| 2026-05-22 | 1.4008元 | 1.7618元 |
| 2026-05-21 | 1.3747元 | 1.7357元 |
| 2026-05-20 | 1.4097元 | 1.7707元 |
| 2026-05-19 | 1.3955元 | 1.7565元 |
| 2026-05-18 | 1.4218元 | 1.7828元 |
| 2026-05-15 | 1.4609元 | 1.8219元 |
| 2026-05-14 | 1.4600元 | 1.8210元 |
| 2026-05-13 | 1.5123元 | 1.8733元 |
| 2026-05-12 | 1.5004元 | 1.8614元 |
| 2026-05-11 | 1.5344元 | 1.8954元 |
| 2026-05-08 | 1.4760元 | 1.8370元 |
| 2026-05-07 | 1.4749元 | 1.8359元 |
| 2026-05-06 | 1.4732元 | 1.8342元 |
| 2026-04-30 | 1.4496元 | 1.8106元 |
| 2026-04-29 | 1.4507元 | 1.8117元 |
| 2026-04-28 | 1.3773元 | 1.7383元 |
| 2026-04-27 | 1.4009元 | 1.7619元 |
| 2026-04-24 | 1.4087元 | 1.7697元 |
| 2026-04-23 | 1.4203元 | 1.7813元 |
| 2026-04-22 | 1.4882元 | 1.8492元 |
| 2026-04-21 | 1.5003元 | 1.8613元 |
| 2026-04-20 | 1.4919元 | 1.8529元 |
| 2026-04-17 | 1.4580元 | 1.8190元 |
| 2026-04-16 | 1.4479元 | 1.8089元 |
| 2026-04-15 | 1.4241元 | 1.7851元 |
| 2026-04-14 | 1.4409元 | 1.8019元 |
| 2026-04-13 | 1.4545元 | 1.8155元 |
| 2026-04-10 | 1.4474元 | 1.8084元 |
| 2026-04-09 | 1.4515元 | 1.8125元 |
| 2026-04-08 | 1.4266元 | 1.7876元 |
| 2026-04-07 | 1.3806元 | 1.7416元 |
| 2026-04-03 | 1.3306元 | 1.6916元 |
| 2026-04-02 | 1.3366元 | 1.6976元 |
| 2026-04-01 | 1.3634元 | 1.7244元 |
| 2026-03-31 | 1.3380元 | 1.6990元 |
| 2026-03-30 | 1.3408元 | 1.7018元 |
| 2026-03-27 | 1.3482元 | 1.7092元 |
| 2026-03-26 | 1.3144元 | 1.6754元 |
| 2026-03-25 | 1.3405元 | 1.7015元 |
| 2026-03-24 | 1.3132元 | 1.6742元 |
| 2026-03-23 | 1.2965元 | 1.6575元 |
| 2026-03-20 | 1.3486元 | 1.7096元 |