前海联合先进制造混合A (005933.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-12-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4433元 (2025-12-23) 基金经理张志成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-15) 持仓换手率809.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.11% (2437 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合先进制造混合C |
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前海联合先进制造混合A(005933) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2.91万元 | 1.20% | 4,845.00元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 11.14万元 | 1.20% | 1.86万元 | 0.20% |
| 2024-07-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 8.07万元 | 1.20% | 1.34万元 | 0.20% |
| 2024-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 141.56万元 | 1.20% | 23.59万元 | 0.20% |