前海联合先进制造混合A (005933.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理张志成基金类型混合型成立日期2018-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3533元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率12.10倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.61% (3709 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合先进制造混合C |
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前海联合先进制造混合A(005933) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 4.76万元 | 1.20% | 7,927.00元 | 0.20% |
| 2025-07-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2.91万元 | 1.20% | 4,845.00元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 11.14万元 | 1.20% | 1.86万元 | 0.20% |
| 2024-07-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 8.07万元 | 1.20% | 1.34万元 | 0.20% |
| 2024-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |