前海联合先进制造混合A (005933.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-12-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5756元 (2026-02-13) 基金经理张志成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-15) 持仓换手率809.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.27% (2521 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合先进制造混合C |
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前海联合先进制造混合A(005933) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.49元 | 98.27万 | 66.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.44元 | 175.83万 | 122.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 208.47万 | 177.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 281.15万 | 227.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 235.47万 | 214.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 327.97万 | 303.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 88.52万 | 99.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 91.14万 | 100.05万元 | -- |