前海联合先进制造混合A (005933.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理张志成基金类型混合型成立日期2018-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3607元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率12.10倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.68% (3661 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合先进制造混合C |
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前海联合先进制造混合A(005933) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 302.85万 | 91.39% |
| (其中) 股票 | 302.85万 | 91.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 24.41万 | 7.37% |
| 3 | 其他资产 | 4.11万 | 1.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 277.71万 | 83.81% |
| 采矿业 | 25.14万 | 7.59% |
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