前海联合先进制造混合A (005933.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-12-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4433元 (2025-12-23) 基金经理张志成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-15) 持仓换手率809.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.11% (2437 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合先进制造混合C |
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前海联合先进制造混合A(005933) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 322.93万 | 89.63% |
| (其中) 股票 | 322.93万 | 89.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 31.91万 | 8.86% |
| 3 | 其他资产 | 5.45万 | 1.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 300.23万 | 83.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.67万 | 2.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.85万 | 1.90% |
| 采矿业 | 5.18万 | 1.44% |
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