前海联合先进制造混合A (005933.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-12-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5138元 (2026-02-06) 基金经理张志成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-15) 持仓换手率809.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.68% (2607 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合先进制造混合C |
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前海联合先进制造混合A(005933) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 203.30万 | 86.80% |
| (其中) 股票 | 203.30万 | 86.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 25.50万 | 10.89% |
| 3 | 其他资产 | 5.41万 | 2.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 194.78万 | 83.17% |
| 采矿业 | 8.51万 | 3.63% |
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