前海联合先进制造混合A (005933.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-12-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5813元 (2026-01-23) 基金经理张志成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-15) 持仓换手率809.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.42% (2611 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合先进制造混合C |
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前海联合先进制造混合A(005933) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.5813元 | 1.9423元 |
| 2026-01-22 | 1.5564元 | 1.9174元 |
| 2026-01-21 | 1.5502元 | 1.9112元 |
| 2026-01-20 | 1.5250元 | 1.8860元 |
| 2026-01-19 | 1.5561元 | 1.9171元 |
| 2026-01-16 | 1.5274元 | 1.8884元 |
| 2026-01-15 | 1.5335元 | 1.8945元 |
| 2026-01-14 | 1.5260元 | 1.8870元 |
| 2026-01-13 | 1.5400元 | 1.9010元 |
| 2026-01-12 | 1.5480元 | 1.9090元 |
| 2026-01-09 | 1.5430元 | 1.9040元 |
| 2026-01-08 | 1.5222元 | 1.8832元 |
| 2026-01-07 | 1.5381元 | 1.8991元 |
| 2026-01-06 | 1.5489元 | 1.9099元 |
| 2026-01-05 | 1.5284元 | 1.8894元 |
| 2025-12-31 | 1.4886元 | 1.8496元 |
| 2025-12-30 | 1.5016元 | 1.8626元 |
| 2025-12-29 | 1.4840元 | 1.8450元 |
| 2025-12-26 | 1.4946元 | 1.8556元 |
| 2025-12-25 | 1.4813元 | 1.8423元 |
| 2025-12-24 | 1.4609元 | 1.8219元 |
| 2025-12-23 | 1.4433元 | 1.8043元 |
| 2025-12-22 | 1.4284元 | 1.7894元 |
| 2025-12-19 | 1.4052元 | 1.7662元 |
| 2025-12-18 | 1.3791元 | 1.7401元 |
| 2025-12-17 | 1.4017元 | 1.7627元 |
| 2025-12-16 | 1.3754元 | 1.7364元 |
| 2025-12-15 | 1.3799元 | 1.7409元 |
| 2025-12-12 | 1.3971元 | 1.7581元 |
| 2025-12-11 | 1.3791元 | 1.7401元 |
| 2025-12-10 | 1.3931元 | 1.7541元 |
| 2025-12-09 | 1.3858元 | 1.7468元 |
| 2025-12-08 | 1.4005元 | 1.7615元 |
| 2025-12-05 | 1.3927元 | 1.7537元 |
| 2025-12-04 | 1.3791元 | 1.7401元 |
| 2025-12-03 | 1.3757元 | 1.7367元 |
| 2025-12-02 | 1.3621元 | 1.7231元 |
| 2025-12-01 | 1.3758元 | 1.7368元 |
| 2025-11-28 | 1.3571元 | 1.7181元 |
| 2025-11-27 | 1.3363元 | 1.6973元 |
| 2025-11-26 | 1.3374元 | 1.6984元 |
| 2025-11-25 | 1.3352元 | 1.6962元 |
| 2025-11-24 | 1.3178元 | 1.6788元 |
| 2025-11-21 | 1.3109元 | 1.6719元 |
| 2025-11-20 | 1.3505元 | 1.7115元 |
| 2025-11-19 | 1.3629元 | 1.7239元 |
| 2025-11-18 | 1.3635元 | 1.7245元 |
| 2025-11-17 | 1.3802元 | 1.7412元 |
| 2025-11-14 | 1.3908元 | 1.7518元 |
| 2025-11-13 | 1.4159元 | 1.7769元 |