前海联合先进制造混合A (005933.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理张志成基金类型混合型成立日期2018-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3758元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率12.10倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.74% (3444 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合先进制造混合C |
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前海联合先进制造混合A(005933) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3758元 | 1.7368元 |
| 2026-07-09 | 1.3702元 | 1.7312元 |
| 2026-07-08 | 1.3990元 | 1.7600元 |
| 2026-07-07 | 1.4479元 | 1.8089元 |
| 2026-07-06 | 1.4605元 | 1.8215元 |
| 2026-07-03 | 1.5264元 | 1.8874元 |
| 2026-07-02 | 1.5089元 | 1.8699元 |
| 2026-07-01 | 1.4841元 | 1.8451元 |
| 2026-06-30 | 1.4896元 | 1.8506元 |
| 2026-06-29 | 1.4479元 | 1.8089元 |
| 2026-06-26 | 1.4789元 | 1.8399元 |
| 2026-06-25 | 1.5463元 | 1.9073元 |
| 2026-06-24 | 1.5290元 | 1.8900元 |
| 2026-06-23 | 1.5448元 | 1.9058元 |
| 2026-06-22 | 1.6069元 | 1.9679元 |
| 2026-06-18 | 1.5610元 | 1.9220元 |
| 2026-06-17 | 1.5032元 | 1.8642元 |
| 2026-06-16 | 1.5317元 | 1.8927元 |
| 2026-06-15 | 1.4582元 | 1.8192元 |
| 2026-06-12 | 1.4213元 | 1.7823元 |
| 2026-06-11 | 1.3852元 | 1.7462元 |
| 2026-06-10 | 1.3866元 | 1.7476元 |
| 2026-06-09 | 1.3929元 | 1.7539元 |
| 2026-06-08 | 1.3366元 | 1.6976元 |
| 2026-06-05 | 1.3822元 | 1.7432元 |
| 2026-06-04 | 1.3607元 | 1.7217元 |
| 2026-06-03 | 1.3533元 | 1.7143元 |
| 2026-06-02 | 1.3239元 | 1.6849元 |
| 2026-06-01 | 1.3086元 | 1.6696元 |
| 2026-05-29 | 1.3226元 | 1.6836元 |
| 2026-05-28 | 1.3926元 | 1.7536元 |
| 2026-05-27 | 1.3421元 | 1.7031元 |
| 2026-05-26 | 1.3947元 | 1.7557元 |
| 2026-05-25 | 1.4058元 | 1.7668元 |
| 2026-05-22 | 1.4008元 | 1.7618元 |
| 2026-05-21 | 1.3747元 | 1.7357元 |
| 2026-05-20 | 1.4097元 | 1.7707元 |
| 2026-05-19 | 1.3955元 | 1.7565元 |
| 2026-05-18 | 1.4218元 | 1.7828元 |
| 2026-05-15 | 1.4609元 | 1.8219元 |
| 2026-05-14 | 1.4600元 | 1.8210元 |
| 2026-05-13 | 1.5123元 | 1.8733元 |
| 2026-05-12 | 1.5004元 | 1.8614元 |
| 2026-05-11 | 1.5344元 | 1.8954元 |
| 2026-05-08 | 1.4760元 | 1.8370元 |
| 2026-05-07 | 1.4749元 | 1.8359元 |
| 2026-05-06 | 1.4732元 | 1.8342元 |
| 2026-04-30 | 1.4496元 | 1.8106元 |
| 2026-04-29 | 1.4507元 | 1.8117元 |
| 2026-04-28 | 1.3773元 | 1.7383元 |