创金合信新能源汽车股票A (005927.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理曹春林基金类型股票型成立日期2018-05-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3375元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率380.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.09% (2386 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信新能源汽车股票C |
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创金合信新能源汽车股票A(005927) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.3375元 | 2.3375元 |
| 2026-06-04 | 2.4115元 | 2.4115元 |
| 2026-06-03 | 2.3904元 | 2.3904元 |
| 2026-06-02 | 2.3976元 | 2.3976元 |
| 2026-06-01 | 2.3773元 | 2.3773元 |
| 2026-05-29 | 2.4546元 | 2.4546元 |
| 2026-05-28 | 2.5512元 | 2.5512元 |
| 2026-05-27 | 2.5427元 | 2.5427元 |
| 2026-05-26 | 2.5341元 | 2.5341元 |
| 2026-05-25 | 2.5489元 | 2.5489元 |
| 2026-05-22 | 2.5185元 | 2.5185元 |
| 2026-05-21 | 2.4272元 | 2.4272元 |
| 2026-05-20 | 2.5019元 | 2.5019元 |
| 2026-05-19 | 2.4575元 | 2.4575元 |
| 2026-05-18 | 2.4425元 | 2.4425元 |
| 2026-05-15 | 2.4116元 | 2.4116元 |
| 2026-05-14 | 2.4587元 | 2.4587元 |
| 2026-05-13 | 2.4702元 | 2.4702元 |
| 2026-05-12 | 2.4073元 | 2.4073元 |
| 2026-05-11 | 2.3940元 | 2.3940元 |
| 2026-05-08 | 2.3242元 | 2.3242元 |
| 2026-05-07 | 2.3524元 | 2.3524元 |
| 2026-05-06 | 2.3253元 | 2.3253元 |
| 2026-04-30 | 2.2131元 | 2.2131元 |
| 2026-04-29 | 2.2126元 | 2.2126元 |
| 2026-04-28 | 2.1745元 | 2.1745元 |
| 2026-04-27 | 2.2122元 | 2.2122元 |
| 2026-04-24 | 2.1977元 | 2.1977元 |
| 2026-04-23 | 2.1970元 | 2.1970元 |
| 2026-04-22 | 2.2228元 | 2.2228元 |
| 2026-04-21 | 2.1927元 | 2.1927元 |
| 2026-04-20 | 2.1660元 | 2.1660元 |
| 2026-04-17 | 2.1528元 | 2.1528元 |
| 2026-04-16 | 2.1479元 | 2.1479元 |
| 2026-04-15 | 2.0933元 | 2.0933元 |
| 2026-04-14 | 2.1119元 | 2.1119元 |
| 2026-04-13 | 2.0755元 | 2.0755元 |
| 2026-04-10 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2026-04-09 | 2.0149元 | 2.0149元 |
| 2026-04-08 | 2.0271元 | 2.0271元 |
| 2026-04-07 | 1.9369元 | 1.9369元 |
| 2026-04-03 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2026-04-02 | 1.9494元 | 1.9494元 |
| 2026-04-01 | 1.9936元 | 1.9936元 |
| 2026-03-31 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2026-03-30 | 1.9756元 | 1.9756元 |
| 2026-03-27 | 1.9602元 | 1.9602元 |
| 2026-03-26 | 1.9378元 | 1.9378元 |
| 2026-03-25 | 1.9487元 | 1.9487元 |
| 2026-03-24 | 1.9042元 | 1.9042元 |