创金合信新能源汽车股票A (005927.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2018-05-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0692元 (2026-03-06) 基金经理曹春林管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率232.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.74% (2605 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信新能源汽车股票C |
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创金合信新能源汽车股票A(005927) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.01元 | 6.20亿 | 3.08亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.06元 | 7.00亿 | 3.40亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.49元 | 6.01亿 | 4.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.53元 | 6.45亿 | 4.21亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.57元 | 7.18亿 | 4.56亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.80元 | 9.46亿 | 5.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.66元 | 9.08亿 | 5.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.06亿 | 5.87亿元 | -- |