创金合信新能源汽车股票A (005927.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理曹春林基金类型股票型成立日期2018-05-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3375元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率380.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.09% (2386 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信新能源汽车股票C |
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创金合信新能源汽车股票A(005927) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.95亿 | 88.46% |
| (其中) 股票 | 8.95亿 | 88.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,849.44万 | 9.73% |
| 3 | 其他资产 | 1,833.52万 | 1.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.44亿 | 83.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,135.39万 | 3.10% |
| 批发和零售业 | 1,589.22万 | 1.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 385.63万 | 0.38% |
| 采矿业 | 21.01万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0002% |
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