创金合信新能源汽车股票A (005927.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2018-05-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9884元 (2025-12-26) 基金经理曹春林管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率232.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.42% (2406 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信新能源汽车股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信新能源汽车股票A(005927) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.39亿 | 81.40% |
| (其中) 股票 | 11.39亿 | 81.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.44亿 | 17.40% |
| 3 | 其他资产 | 1,672.19万 | 1.19% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.55亿 | 68.23% |
| 采矿业 | 1.33亿 | 9.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,091.84万 | 3.64% |
| 批发和零售业 | 25.00万 | 0.02% |
加载中......