创金合信新能源汽车股票A (005927.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2018-05-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0692元 (2026-03-06) 基金经理曹春林管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率232.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.74% (2605 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信新能源汽车股票C |
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创金合信新能源汽车股票A(005927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 2.0692元 | 2.0692元 |
| 2026-03-05 | 2.0464元 | 2.0464元 |
| 2026-03-04 | 2.0167元 | 2.0167元 |
| 2026-03-03 | 2.0315元 | 2.0315元 |
| 2026-03-02 | 2.1026元 | 2.1026元 |
| 2026-02-27 | 2.1343元 | 2.1343元 |
| 2026-02-26 | 2.1545元 | 2.1545元 |
| 2026-02-25 | 2.1621元 | 2.1621元 |
| 2026-02-24 | 2.1444元 | 2.1444元 |
| 2026-02-13 | 2.1164元 | 2.1164元 |
| 2026-02-12 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2026-02-11 | 2.1151元 | 2.1151元 |
| 2026-02-10 | 2.1247元 | 2.1247元 |
| 2026-02-09 | 2.1302元 | 2.1302元 |
| 2026-02-06 | 2.0868元 | 2.0868元 |
| 2026-02-05 | 2.0656元 | 2.0656元 |
| 2026-02-04 | 2.0913元 | 2.0913元 |
| 2026-02-03 | 2.0696元 | 2.0696元 |
| 2026-02-02 | 1.9959元 | 1.9959元 |
| 2026-01-30 | 2.0711元 | 2.0711元 |
| 2026-01-29 | 2.0636元 | 2.0636元 |
| 2026-01-28 | 2.1190元 | 2.1190元 |
| 2026-01-27 | 2.1253元 | 2.1253元 |
| 2026-01-26 | 2.1204元 | 2.1204元 |
| 2026-01-23 | 2.2065元 | 2.2065元 |
| 2026-01-22 | 2.1862元 | 2.1862元 |
| 2026-01-21 | 2.2152元 | 2.2152元 |
| 2026-01-20 | 2.1683元 | 2.1683元 |
| 2026-01-19 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2026-01-16 | 2.1616元 | 2.1616元 |
| 2026-01-15 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-01-14 | 2.0649元 | 2.0649元 |
| 2026-01-13 | 2.0754元 | 2.0754元 |
| 2026-01-12 | 2.0997元 | 2.0997元 |
| 2026-01-09 | 2.0935元 | 2.0935元 |
| 2026-01-08 | 2.0673元 | 2.0673元 |
| 2026-01-07 | 2.0842元 | 2.0842元 |
| 2026-01-06 | 2.0756元 | 2.0756元 |
| 2026-01-05 | 2.0572元 | 2.0572元 |
| 2025-12-31 | 2.0116元 | 2.0116元 |
| 2025-12-30 | 2.0479元 | 2.0479元 |
| 2025-12-29 | 1.9981元 | 1.9981元 |
| 2025-12-26 | 1.9884元 | 1.9884元 |
| 2025-12-25 | 1.9958元 | 1.9958元 |
| 2025-12-24 | 1.9465元 | 1.9465元 |
| 2025-12-23 | 1.9197元 | 1.9197元 |
| 2025-12-22 | 1.9136元 | 1.9136元 |
| 2025-12-19 | 1.8866元 | 1.8866元 |
| 2025-12-18 | 1.8774元 | 1.8774元 |
| 2025-12-17 | 1.9029元 | 1.9029元 |