创金合信新能源汽车股票A (005927.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2018-05-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9958元 (2025-12-25) 基金经理曹春林管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率232.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.48% (2370 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信新能源汽车股票C |
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创金合信新能源汽车股票A(005927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.9958元 | 1.9958元 |
| 2025-12-24 | 1.9465元 | 1.9465元 |
| 2025-12-23 | 1.9197元 | 1.9197元 |
| 2025-12-22 | 1.9136元 | 1.9136元 |
| 2025-12-19 | 1.8866元 | 1.8866元 |
| 2025-12-18 | 1.8774元 | 1.8774元 |
| 2025-12-17 | 1.9029元 | 1.9029元 |
| 2025-12-16 | 1.8655元 | 1.8655元 |
| 2025-12-15 | 1.9003元 | 1.9003元 |
| 2025-12-12 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2025-12-11 | 1.9177元 | 1.9177元 |
| 2025-12-10 | 1.9359元 | 1.9359元 |
| 2025-12-09 | 1.9221元 | 1.9221元 |
| 2025-12-08 | 1.9368元 | 1.9368元 |
| 2025-12-05 | 1.9222元 | 1.9222元 |
| 2025-12-04 | 1.9092元 | 1.9092元 |
| 2025-12-03 | 1.8823元 | 1.8823元 |
| 2025-12-02 | 1.8866元 | 1.8866元 |
| 2025-12-01 | 1.9241元 | 1.9241元 |
| 2025-11-28 | 1.8617元 | 1.8617元 |
| 2025-11-27 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2025-11-26 | 1.8468元 | 1.8468元 |
| 2025-11-25 | 1.8291元 | 1.8291元 |
| 2025-11-24 | 1.8104元 | 1.8104元 |
| 2025-11-21 | 1.8001元 | 1.8001元 |
| 2025-11-20 | 1.8328元 | 1.8328元 |
| 2025-11-19 | 1.8545元 | 1.8545元 |
| 2025-11-18 | 1.8503元 | 1.8503元 |
| 2025-11-17 | 1.8877元 | 1.8877元 |
| 2025-11-14 | 1.8818元 | 1.8818元 |
| 2025-11-13 | 1.9083元 | 1.9083元 |
| 2025-11-12 | 1.8468元 | 1.8468元 |
| 2025-11-11 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2025-11-10 | 1.8674元 | 1.8674元 |
| 2025-11-07 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2025-11-06 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2025-11-05 | 1.9025元 | 1.9025元 |
| 2025-11-04 | 1.8918元 | 1.8918元 |
| 2025-11-03 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2025-10-31 | 1.9821元 | 1.9821元 |
| 2025-10-30 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2025-10-29 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2025-10-28 | 1.9732元 | 1.9732元 |
| 2025-10-27 | 1.9847元 | 1.9847元 |
| 2025-10-24 | 1.9652元 | 1.9652元 |
| 2025-10-23 | 1.9203元 | 1.9203元 |
| 2025-10-22 | 1.9364元 | 1.9364元 |
| 2025-10-21 | 1.9542元 | 1.9542元 |
| 2025-10-20 | 1.9336元 | 1.9336元 |
| 2025-10-17 | 1.9121元 | 1.9121元 |