创金合信新能源汽车股票A (005927.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理曹春林基金类型股票型成立日期2018-05-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0029元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 持仓换手率380.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.85% (2217 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信新能源汽车股票C |
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创金合信新能源汽车股票A(005927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2.0029元 | 2.0029元 |
| 2026-07-16 | 2.1541元 | 2.1541元 |
| 2026-07-15 | 2.2441元 | 2.2441元 |
| 2026-07-14 | 2.3216元 | 2.3216元 |
| 2026-07-13 | 2.2366元 | 2.2366元 |
| 2026-07-10 | 2.3700元 | 2.3700元 |
| 2026-07-09 | 2.5005元 | 2.5005元 |
| 2026-07-08 | 2.4152元 | 2.4152元 |
| 2026-07-07 | 2.5182元 | 2.5182元 |
| 2026-07-06 | 2.5821元 | 2.5821元 |
| 2026-07-03 | 2.6497元 | 2.6497元 |
| 2026-07-02 | 2.6237元 | 2.6237元 |
| 2026-07-01 | 2.7238元 | 2.7238元 |
| 2026-06-30 | 2.7224元 | 2.7224元 |
| 2026-06-29 | 2.6675元 | 2.6675元 |
| 2026-06-26 | 2.6451元 | 2.6451元 |
| 2026-06-25 | 2.7116元 | 2.7116元 |
| 2026-06-24 | 2.6367元 | 2.6367元 |
| 2026-06-23 | 2.5491元 | 2.5491元 |
| 2026-06-22 | 2.6009元 | 2.6009元 |
| 2026-06-18 | 2.5572元 | 2.5572元 |
| 2026-06-17 | 2.5383元 | 2.5383元 |
| 2026-06-16 | 2.4774元 | 2.4774元 |
| 2026-06-15 | 2.4237元 | 2.4237元 |
| 2026-06-12 | 2.2965元 | 2.2965元 |
| 2026-06-11 | 2.3012元 | 2.3012元 |
| 2026-06-10 | 2.3033元 | 2.3033元 |
| 2026-06-09 | 2.3708元 | 2.3708元 |
| 2026-06-08 | 2.2817元 | 2.2817元 |
| 2026-06-05 | 2.3375元 | 2.3375元 |
| 2026-06-04 | 2.4115元 | 2.4115元 |
| 2026-06-03 | 2.3904元 | 2.3904元 |
| 2026-06-02 | 2.3976元 | 2.3976元 |
| 2026-06-01 | 2.3773元 | 2.3773元 |
| 2026-05-29 | 2.4546元 | 2.4546元 |
| 2026-05-28 | 2.5512元 | 2.5512元 |
| 2026-05-27 | 2.5427元 | 2.5427元 |
| 2026-05-26 | 2.5341元 | 2.5341元 |
| 2026-05-25 | 2.5489元 | 2.5489元 |
| 2026-05-22 | 2.5185元 | 2.5185元 |
| 2026-05-21 | 2.4272元 | 2.4272元 |
| 2026-05-20 | 2.5019元 | 2.5019元 |
| 2026-05-19 | 2.4575元 | 2.4575元 |
| 2026-05-18 | 2.4425元 | 2.4425元 |
| 2026-05-15 | 2.4116元 | 2.4116元 |
| 2026-05-14 | 2.4587元 | 2.4587元 |
| 2026-05-13 | 2.4702元 | 2.4702元 |
| 2026-05-12 | 2.4073元 | 2.4073元 |
| 2026-05-11 | 2.3940元 | 2.3940元 |
| 2026-05-08 | 2.3242元 | 2.3242元 |