创金合信新能源汽车股票A (005927.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2018-05-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9958元 (2025-12-25) 基金经理曹春林管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率232.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.48% (2379 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信新能源汽车股票C |
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创金合信新能源汽车股票A(005927) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 779.60万元 | 1.20% | 129.93万元 | 0.20% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,279.60万元 | 1.20% | 379.93万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,254.91万元 | 1.20% | 209.15万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,334.05万元 | 1.20% | 722.34万元 | 0.20% |