建信福泽裕泰混合(FOF)A (005925.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理孙悦萌基金类型FOF成立日期2019-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5643元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.57% (443 / 1502) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信福泽裕泰混合(FOF)C |
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建信福泽裕泰混合(FOF)A(005925) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-06-12 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2026-06-11 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-06-10 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-06-09 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2026-06-08 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2026-06-05 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-06-04 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-06-03 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-06-02 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-06-01 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-05-29 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-05-28 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-05-27 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2026-05-26 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-05-25 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-05-22 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2026-05-21 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-05-20 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2026-05-19 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-05-18 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-05-15 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-05-14 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-05-13 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-05-12 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-05-11 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-05-08 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2026-05-07 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-05-06 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2026-04-29 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-04-28 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-04-27 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-04-24 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-04-23 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-04-22 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-04-21 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-04-20 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-04-17 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-04-16 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-04-15 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-04-14 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-04-13 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-04-10 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-04-09 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-04-08 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-04-07 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-04-03 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-04-02 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-04-01 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-03-31 | 1.4360元 | 1.4360元 |