建信福泽裕泰混合(FOF)A (005925.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型FOF成立日期2019-06-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5713元 (2026-02-26) 基金经理孙悦萌管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率6.95% (494 / 1381) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信福泽裕泰混合(FOF)C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信福泽裕泰混合(FOF)A(005925) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 2,930.85万 | 2,011.29万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 3,143.97万 | 2,114.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 3,570.41万 | 2,872.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 3,751.70万 | 3,090.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 3,785.29万 | 3,204.34万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 4,261.17万 | 3,785.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 4,332.51万 | 4,006.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,523.89万 | 4,155.70万元 | -- |