建信福泽裕泰混合(FOF)A (005925.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理孙悦萌基金类型FOF成立日期2019-06-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5063元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.93% (450 / 1559) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信福泽裕泰混合(FOF)C |
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建信福泽裕泰混合(FOF)A(005925) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-07-15 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-07-14 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-07-13 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-07-10 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-07-09 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2026-07-08 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-07-07 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-07-06 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2026-07-03 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2026-07-02 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-07-01 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-06-30 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-06-29 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-06-26 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-06-25 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-06-24 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2026-06-23 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-06-22 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-06-18 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2026-06-17 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-06-16 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-06-15 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-06-12 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2026-06-11 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-06-10 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-06-09 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2026-06-08 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2026-06-05 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-06-04 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-06-03 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-06-02 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-06-01 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-05-29 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-05-28 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-05-27 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2026-05-26 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-05-25 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-05-22 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2026-05-21 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-05-20 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2026-05-19 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-05-18 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-05-15 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-05-14 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-05-13 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-05-12 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-05-11 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-05-08 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2026-05-07 | 1.5611元 | 1.5611元 |