建信福泽裕泰混合(FOF)A (005925.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型FOF成立日期2019-06-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5713元 (2026-02-26) 基金经理孙悦萌管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率6.95% (494 / 1381) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信福泽裕泰混合(FOF)C |
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建信福泽裕泰混合(FOF)A(005925) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-02-25 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-02-24 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-02-12 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-02-11 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2026-02-10 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-02-09 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-02-06 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-02-05 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2026-02-04 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-02-03 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-02-02 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-01-30 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-01-29 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-01-28 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2026-01-27 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-01-26 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-01-23 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2026-01-22 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-01-21 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-01-20 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-01-19 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-01-16 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-01-15 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2026-01-14 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-01-13 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-01-12 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2026-01-09 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-01-08 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-01-07 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-01-06 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-01-05 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2025-12-30 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2025-12-29 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2025-12-26 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2025-12-25 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2025-12-24 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2025-12-23 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2025-12-22 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2025-12-19 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2025-12-18 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2025-12-17 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2025-12-16 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2025-12-15 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2025-12-12 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2025-12-11 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2025-12-10 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2025-12-09 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2025-12-08 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2025-12-05 | 1.4388元 | 1.4388元 |