建信福泽裕泰混合(FOF)A (005925.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理孙悦萌基金类型FOF成立日期2019-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5600元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.62% (543 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信福泽裕泰混合(FOF)C |
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建信福泽裕泰混合(FOF)A(005925) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 55.14万元 | 1.20% | 4.84万元 | 0.10% |
| 2025-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 28.89万元 | 1.20% | 2.51万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 67.06万元 | 1.20% | 5.96万元 | 0.10% |
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 34.56万元 | 1.20% | 3.14万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |