建信福泽裕泰混合(FOF)A (005925.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理孙悦萌基金类型FOF成立日期2019-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5534元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.54% (519 / 1470) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信福泽裕泰混合(FOF)C |
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建信福泽裕泰混合(FOF)A(005925) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,675.84万 | 89.88% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 206.05万 | 6.92% |
| 3 | 其他资产 | 95.30万 | 3.20% |
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