平安合慧定开债(005896) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.0433元 | 1.2154元 |
| 2026-02-03 | 1.0433元 | 1.2154元 |
| 2026-02-02 | 1.0433元 | 1.2154元 |
| 2026-01-30 | 1.0433元 | 1.2154元 |
| 2026-01-29 | 1.0433元 | 1.2154元 |
| 2026-01-28 | 1.0433元 | 1.2154元 |
| 2026-01-27 | 1.0432元 | 1.2153元 |
| 2026-01-26 | 1.0433元 | 1.2154元 |
| 2026-01-23 | 1.0432元 | 1.2153元 |
| 2026-01-22 | 1.0430元 | 1.2151元 |
| 2026-01-21 | 1.0430元 | 1.2151元 |
| 2026-01-20 | 1.0428元 | 1.2149元 |
| 2026-01-19 | 1.0426元 | 1.2147元 |
| 2026-01-16 | 1.0421元 | 1.2142元 |
| 2026-01-15 | 1.0418元 | 1.2139元 |
| 2026-01-14 | 1.0417元 | 1.2138元 |
| 2026-01-13 | 1.0416元 | 1.2137元 |
| 2026-01-12 | 1.0416元 | 1.2137元 |
| 2026-01-09 | 1.0414元 | 1.2135元 |
| 2026-01-08 | 1.0414元 | 1.2135元 |
| 2026-01-07 | 1.0412元 | 1.2133元 |
| 2026-01-06 | 1.0413元 | 1.2134元 |
| 2026-01-05 | 1.0415元 | 1.2136元 |
| 2025-12-31 | 1.0412元 | 1.2133元 |
| 2025-12-30 | 1.0410元 | 1.2131元 |
| 2025-12-29 | 1.0409元 | 1.2130元 |
| 2025-12-26 | 1.0411元 | 1.2132元 |
| 2025-12-25 | 1.0410元 | 1.2131元 |
| 2025-12-24 | 1.0410元 | 1.2131元 |
| 2025-12-23 | 1.0410元 | 1.2131元 |
| 2025-12-22 | 1.0408元 | 1.2129元 |
| 2025-12-19 | 1.0408元 | 1.2129元 |
| 2025-12-18 | 1.0405元 | 1.2126元 |
| 2025-12-17 | 1.0404元 | 1.2125元 |
| 2025-12-16 | 1.0401元 | 1.2122元 |
| 2025-12-15 | 1.0401元 | 1.2122元 |
| 2025-12-12 | 1.0401元 | 1.2122元 |
| 2025-12-11 | 1.0402元 | 1.2123元 |
| 2025-12-10 | 1.0400元 | 1.2121元 |
| 2025-12-09 | 1.0398元 | 1.2119元 |
| 2025-12-08 | 1.0396元 | 1.2117元 |
| 2025-12-05 | 1.0393元 | 1.2114元 |
| 2025-12-04 | 1.0392元 | 1.2113元 |
| 2025-12-03 | 1.0396元 | 1.2117元 |
| 2025-12-02 | 1.0398元 | 1.2119元 |
| 2025-12-01 | 1.0398元 | 1.2119元 |
| 2025-11-28 | 1.0397元 | 1.2118元 |
| 2025-11-27 | 1.0395元 | 1.2116元 |
| 2025-11-26 | 1.0397元 | 1.2118元 |
| 2025-11-25 | 1.0400元 | 1.2121元 |