平安合慧定开债(005896) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0598元 | 1.2319元 |
| 2026-08-26 | 1.0596元 | 1.2317元 |
| 2026-08-25 | 1.0597元 | 1.2318元 |
| 2026-08-24 | 1.0597元 | 1.2318元 |
| 2026-08-21 | 1.0594元 | 1.2315元 |
| 2026-08-20 | 1.0594元 | 1.2315元 |
| 2026-08-19 | 1.0592元 | 1.2313元 |
| 2026-08-18 | 1.0593元 | 1.2314元 |
| 2026-08-17 | 1.0592元 | 1.2313元 |
| 2026-08-14 | 1.0592元 | 1.2313元 |
| 2026-08-13 | 1.0590元 | 1.2311元 |
| 2026-08-12 | 1.0588元 | 1.2309元 |
| 2026-08-11 | 1.0587元 | 1.2308元 |
| 2026-08-10 | 1.0585元 | 1.2306元 |
| 2026-08-07 | 1.0582元 | 1.2303元 |
| 2026-08-06 | 1.0578元 | 1.2299元 |
| 2026-08-05 | 1.0577元 | 1.2298元 |
| 2026-08-04 | 1.0577元 | 1.2298元 |
| 2026-08-03 | 1.0577元 | 1.2298元 |
| 2026-07-31 | 1.0575元 | 1.2296元 |
| 2026-07-30 | 1.0573元 | 1.2294元 |
| 2026-07-29 | 1.0570元 | 1.2291元 |
| 2026-07-28 | 1.0571元 | 1.2292元 |
| 2026-07-27 | 1.0570元 | 1.2291元 |
| 2026-07-24 | 1.0570元 | 1.2291元 |
| 2026-07-23 | 1.0570元 | 1.2291元 |
| 2026-07-22 | 1.0566元 | 1.2287元 |
| 2026-07-21 | 1.0564元 | 1.2285元 |
| 2026-07-20 | 1.0564元 | 1.2285元 |
| 2026-07-17 | 1.0564元 | 1.2285元 |
| 2026-07-16 | 1.0562元 | 1.2283元 |
| 2026-07-15 | 1.0563元 | 1.2284元 |
| 2026-07-14 | 1.0561元 | 1.2282元 |
| 2026-07-13 | 1.0560元 | 1.2281元 |
| 2026-07-10 | 1.0560元 | 1.2281元 |
| 2026-07-09 | 1.0559元 | 1.2280元 |
| 2026-07-08 | 1.0558元 | 1.2279元 |
| 2026-07-07 | 1.0556元 | 1.2277元 |
| 2026-07-06 | 1.0555元 | 1.2276元 |
| 2026-07-03 | 1.0553元 | 1.2274元 |
| 2026-07-02 | 1.0553元 | 1.2274元 |
| 2026-07-01 | 1.0551元 | 1.2272元 |
| 2026-06-30 | 1.0554元 | 1.2275元 |
| 2026-06-29 | 1.0555元 | 1.2276元 |
| 2026-06-26 | 1.0551元 | 1.2272元 |
| 2026-06-25 | 1.0550元 | 1.2271元 |
| 2026-06-24 | 1.0547元 | 1.2268元 |
| 2026-06-23 | 1.0544元 | 1.2265元 |
| 2026-06-22 | 1.0546元 | 1.2267元 |
| 2026-06-18 | 1.0546元 | 1.2267元 |