平安合慧定开债(005896) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.0401元 | 1.2122元 |
| 2025-12-12 | 1.0401元 | 1.2122元 |
| 2025-12-11 | 1.0402元 | 1.2123元 |
| 2025-12-10 | 1.0400元 | 1.2121元 |
| 2025-12-09 | 1.0398元 | 1.2119元 |
| 2025-12-08 | 1.0396元 | 1.2117元 |
| 2025-12-05 | 1.0393元 | 1.2114元 |
| 2025-12-04 | 1.0392元 | 1.2113元 |
| 2025-12-03 | 1.0396元 | 1.2117元 |
| 2025-12-02 | 1.0398元 | 1.2119元 |
| 2025-12-01 | 1.0398元 | 1.2119元 |
| 2025-11-28 | 1.0397元 | 1.2118元 |
| 2025-11-27 | 1.0395元 | 1.2116元 |
| 2025-11-26 | 1.0397元 | 1.2118元 |
| 2025-11-25 | 1.0400元 | 1.2121元 |
| 2025-11-24 | 1.0401元 | 1.2122元 |
| 2025-11-21 | 1.0401元 | 1.2122元 |
| 2025-11-20 | 1.0401元 | 1.2122元 |
| 2025-11-19 | 1.0400元 | 1.2121元 |
| 2025-11-18 | 1.0401元 | 1.2122元 |
| 2025-11-17 | 1.0400元 | 1.2121元 |
| 2025-11-14 | 1.0396元 | 1.2117元 |
| 2025-11-13 | 1.0395元 | 1.2116元 |
| 2025-11-12 | 1.0392元 | 1.2113元 |
| 2025-11-11 | 1.0391元 | 1.2112元 |
| 2025-11-10 | 1.0391元 | 1.2112元 |
| 2025-11-07 | 1.0390元 | 1.2111元 |
| 2025-11-06 | 1.0392元 | 1.2113元 |
| 2025-11-05 | 1.0394元 | 1.2115元 |
| 2025-11-04 | 1.0393元 | 1.2114元 |
| 2025-11-03 | 1.0394元 | 1.2115元 |
| 2025-10-31 | 1.0392元 | 1.2113元 |
| 2025-10-30 | 1.0388元 | 1.2109元 |
| 2025-10-29 | 1.0386元 | 1.2107元 |
| 2025-10-28 | 1.0384元 | 1.2105元 |
| 2025-10-27 | 1.0380元 | 1.2101元 |
| 2025-10-24 | 1.0378元 | 1.2099元 |
| 2025-10-23 | 1.0378元 | 1.2099元 |
| 2025-10-22 | 1.0377元 | 1.2098元 |
| 2025-10-21 | 1.0377元 | 1.2098元 |
| 2025-10-20 | 1.0375元 | 1.2096元 |
| 2025-10-17 | 1.0376元 | 1.2097元 |
| 2025-10-16 | 1.0372元 | 1.2093元 |
| 2025-10-15 | 1.0371元 | 1.2092元 |
| 2025-10-14 | 1.0372元 | 1.2093元 |
| 2025-10-13 | 1.0371元 | 1.2092元 |
| 2025-10-10 | 1.0366元 | 1.2087元 |
| 2025-10-09 | 1.0366元 | 1.2087元 |
| 2025-09-30 | 1.0361元 | 1.2082元 |
| 2025-09-29 | 1.0357元 | 1.2078元 |