平安合慧定开债(005896) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.0465元 | 1.2186元 |
| 2026-03-25 | 1.0463元 | 1.2184元 |
| 2026-03-24 | 1.0462元 | 1.2183元 |
| 2026-03-23 | 1.0462元 | 1.2183元 |
| 2026-03-20 | 1.0461元 | 1.2182元 |
| 2026-03-19 | 1.0460元 | 1.2181元 |
| 2026-03-18 | 1.0459元 | 1.2180元 |
| 2026-03-17 | 1.0457元 | 1.2178元 |
| 2026-03-16 | 1.0456元 | 1.2177元 |
| 2026-03-13 | 1.0455元 | 1.2176元 |
| 2026-03-12 | 1.0453元 | 1.2174元 |
| 2026-03-11 | 1.0452元 | 1.2173元 |
| 2026-03-10 | 1.0452元 | 1.2173元 |
| 2026-03-09 | 1.0452元 | 1.2173元 |
| 2026-03-06 | 1.0452元 | 1.2173元 |
| 2026-03-05 | 1.0451元 | 1.2172元 |
| 2026-03-04 | 1.0450元 | 1.2171元 |
| 2026-03-03 | 1.0448元 | 1.2169元 |
| 2026-03-02 | 1.0447元 | 1.2168元 |
| 2026-02-27 | 1.0445元 | 1.2166元 |
| 2026-02-26 | 1.0444元 | 1.2165元 |
| 2026-02-25 | 1.0445元 | 1.2166元 |
| 2026-02-24 | 1.0446元 | 1.2167元 |
| 2026-02-13 | 1.0442元 | 1.2163元 |
| 2026-02-12 | 1.0442元 | 1.2163元 |
| 2026-02-11 | 1.0440元 | 1.2161元 |
| 2026-02-10 | 1.0439元 | 1.2160元 |
| 2026-02-09 | 1.0438元 | 1.2159元 |
| 2026-02-06 | 1.0436元 | 1.2157元 |
| 2026-02-05 | 1.0434元 | 1.2155元 |
| 2026-02-04 | 1.0433元 | 1.2154元 |
| 2026-02-03 | 1.0433元 | 1.2154元 |
| 2026-02-02 | 1.0433元 | 1.2154元 |
| 2026-01-30 | 1.0433元 | 1.2154元 |
| 2026-01-29 | 1.0433元 | 1.2154元 |
| 2026-01-28 | 1.0433元 | 1.2154元 |
| 2026-01-27 | 1.0432元 | 1.2153元 |
| 2026-01-26 | 1.0433元 | 1.2154元 |
| 2026-01-23 | 1.0432元 | 1.2153元 |
| 2026-01-22 | 1.0430元 | 1.2151元 |
| 2026-01-21 | 1.0430元 | 1.2151元 |
| 2026-01-20 | 1.0428元 | 1.2149元 |
| 2026-01-19 | 1.0426元 | 1.2147元 |
| 2026-01-16 | 1.0421元 | 1.2142元 |
| 2026-01-15 | 1.0418元 | 1.2139元 |
| 2026-01-14 | 1.0417元 | 1.2138元 |
| 2026-01-13 | 1.0416元 | 1.2137元 |
| 2026-01-12 | 1.0416元 | 1.2137元 |
| 2026-01-09 | 1.0414元 | 1.2135元 |
| 2026-01-08 | 1.0414元 | 1.2135元 |