平安合慧定开债(005896) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0536元 | 1.2257元 |
| 2026-06-09 | 1.0538元 | 1.2259元 |
| 2026-06-08 | 1.0540元 | 1.2261元 |
| 2026-06-05 | 1.0541元 | 1.2262元 |
| 2026-06-04 | 1.0542元 | 1.2263元 |
| 2026-06-03 | 1.0540元 | 1.2261元 |
| 2026-06-02 | 1.0541元 | 1.2262元 |
| 2026-06-01 | 1.0540元 | 1.2261元 |
| 2026-05-29 | 1.0532元 | 1.2253元 |
| 2026-05-28 | 1.0531元 | 1.2252元 |
| 2026-05-27 | 1.0530元 | 1.2251元 |
| 2026-05-26 | 1.0526元 | 1.2247元 |
| 2026-05-25 | 1.0525元 | 1.2246元 |
| 2026-05-22 | 1.0523元 | 1.2244元 |
| 2026-05-21 | 1.0522元 | 1.2243元 |
| 2026-05-20 | 1.0522元 | 1.2243元 |
| 2026-05-19 | 1.0521元 | 1.2242元 |
| 2026-05-18 | 1.0519元 | 1.2240元 |
| 2026-05-15 | 1.0516元 | 1.2237元 |
| 2026-05-14 | 1.0515元 | 1.2236元 |
| 2026-05-13 | 1.0515元 | 1.2236元 |
| 2026-05-12 | 1.0512元 | 1.2233元 |
| 2026-05-11 | 1.0511元 | 1.2232元 |
| 2026-05-08 | 1.0508元 | 1.2229元 |
| 2026-05-07 | 1.0508元 | 1.2229元 |
| 2026-05-06 | 1.0507元 | 1.2228元 |
| 2026-04-30 | 1.0507元 | 1.2228元 |
| 2026-04-29 | 1.0507元 | 1.2228元 |
| 2026-04-28 | 1.0504元 | 1.2225元 |
| 2026-04-27 | 1.0503元 | 1.2224元 |
| 2026-04-24 | 1.0502元 | 1.2223元 |
| 2026-04-23 | 1.0503元 | 1.2224元 |
| 2026-04-22 | 1.0503元 | 1.2224元 |
| 2026-04-21 | 1.0501元 | 1.2222元 |
| 2026-04-20 | 1.0497元 | 1.2218元 |
| 2026-04-17 | 1.0495元 | 1.2216元 |
| 2026-04-16 | 1.0490元 | 1.2211元 |
| 2026-04-15 | 1.0489元 | 1.2210元 |
| 2026-04-14 | 1.0487元 | 1.2208元 |
| 2026-04-13 | 1.0484元 | 1.2205元 |
| 2026-04-10 | 1.0484元 | 1.2205元 |
| 2026-04-09 | 1.0481元 | 1.2202元 |
| 2026-04-08 | 1.0481元 | 1.2202元 |
| 2026-04-07 | 1.0479元 | 1.2200元 |
| 2026-04-03 | 1.0475元 | 1.2196元 |
| 2026-04-02 | 1.0472元 | 1.2193元 |
| 2026-04-01 | 1.0471元 | 1.2192元 |
| 2026-03-31 | 1.0471元 | 1.2192元 |
| 2026-03-30 | 1.0470元 | 1.2191元 |
| 2026-03-27 | 1.0467元 | 1.2188元 |