平安合慧定开债(005896) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0560元 | 1.2281元 |
| 2026-07-09 | 1.0559元 | 1.2280元 |
| 2026-07-08 | 1.0558元 | 1.2279元 |
| 2026-07-07 | 1.0556元 | 1.2277元 |
| 2026-07-06 | 1.0555元 | 1.2276元 |
| 2026-07-03 | 1.0553元 | 1.2274元 |
| 2026-07-02 | 1.0553元 | 1.2274元 |
| 2026-07-01 | 1.0551元 | 1.2272元 |
| 2026-06-30 | 1.0554元 | 1.2275元 |
| 2026-06-29 | 1.0555元 | 1.2276元 |
| 2026-06-26 | 1.0551元 | 1.2272元 |
| 2026-06-25 | 1.0550元 | 1.2271元 |
| 2026-06-24 | 1.0547元 | 1.2268元 |
| 2026-06-23 | 1.0544元 | 1.2265元 |
| 2026-06-22 | 1.0546元 | 1.2267元 |
| 2026-06-18 | 1.0546元 | 1.2267元 |
| 2026-06-17 | 1.0545元 | 1.2266元 |
| 2026-06-16 | 1.0541元 | 1.2262元 |
| 2026-06-15 | 1.0536元 | 1.2257元 |
| 2026-06-12 | 1.0535元 | 1.2256元 |
| 2026-06-11 | 1.0535元 | 1.2256元 |
| 2026-06-10 | 1.0536元 | 1.2257元 |
| 2026-06-09 | 1.0538元 | 1.2259元 |
| 2026-06-08 | 1.0540元 | 1.2261元 |
| 2026-06-05 | 1.0541元 | 1.2262元 |
| 2026-06-04 | 1.0542元 | 1.2263元 |
| 2026-06-03 | 1.0540元 | 1.2261元 |
| 2026-06-02 | 1.0541元 | 1.2262元 |
| 2026-06-01 | 1.0540元 | 1.2261元 |
| 2026-05-29 | 1.0532元 | 1.2253元 |
| 2026-05-28 | 1.0531元 | 1.2252元 |
| 2026-05-27 | 1.0530元 | 1.2251元 |
| 2026-05-26 | 1.0526元 | 1.2247元 |
| 2026-05-25 | 1.0525元 | 1.2246元 |
| 2026-05-22 | 1.0523元 | 1.2244元 |
| 2026-05-21 | 1.0522元 | 1.2243元 |
| 2026-05-20 | 1.0522元 | 1.2243元 |
| 2026-05-19 | 1.0521元 | 1.2242元 |
| 2026-05-18 | 1.0519元 | 1.2240元 |
| 2026-05-15 | 1.0516元 | 1.2237元 |
| 2026-05-14 | 1.0515元 | 1.2236元 |
| 2026-05-13 | 1.0515元 | 1.2236元 |
| 2026-05-12 | 1.0512元 | 1.2233元 |
| 2026-05-11 | 1.0511元 | 1.2232元 |
| 2026-05-08 | 1.0508元 | 1.2229元 |
| 2026-05-07 | 1.0508元 | 1.2229元 |
| 2026-05-06 | 1.0507元 | 1.2228元 |
| 2026-04-30 | 1.0507元 | 1.2228元 |
| 2026-04-29 | 1.0507元 | 1.2228元 |
| 2026-04-28 | 1.0504元 | 1.2225元 |