平安合慧定开债(005896) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0515元 | 1.2236元 |
| 2026-05-13 | 1.0515元 | 1.2236元 |
| 2026-05-12 | 1.0512元 | 1.2233元 |
| 2026-05-11 | 1.0511元 | 1.2232元 |
| 2026-05-08 | 1.0508元 | 1.2229元 |
| 2026-05-07 | 1.0508元 | 1.2229元 |
| 2026-05-06 | 1.0507元 | 1.2228元 |
| 2026-04-30 | 1.0507元 | 1.2228元 |
| 2026-04-29 | 1.0507元 | 1.2228元 |
| 2026-04-28 | 1.0504元 | 1.2225元 |
| 2026-04-27 | 1.0503元 | 1.2224元 |
| 2026-04-24 | 1.0502元 | 1.2223元 |
| 2026-04-23 | 1.0503元 | 1.2224元 |
| 2026-04-22 | 1.0503元 | 1.2224元 |
| 2026-04-21 | 1.0501元 | 1.2222元 |
| 2026-04-20 | 1.0497元 | 1.2218元 |
| 2026-04-17 | 1.0495元 | 1.2216元 |
| 2026-04-16 | 1.0490元 | 1.2211元 |
| 2026-04-15 | 1.0489元 | 1.2210元 |
| 2026-04-14 | 1.0487元 | 1.2208元 |
| 2026-04-13 | 1.0484元 | 1.2205元 |
| 2026-04-10 | 1.0484元 | 1.2205元 |
| 2026-04-09 | 1.0481元 | 1.2202元 |
| 2026-04-08 | 1.0481元 | 1.2202元 |
| 2026-04-07 | 1.0479元 | 1.2200元 |
| 2026-04-03 | 1.0475元 | 1.2196元 |
| 2026-04-02 | 1.0472元 | 1.2193元 |
| 2026-04-01 | 1.0471元 | 1.2192元 |
| 2026-03-31 | 1.0471元 | 1.2192元 |
| 2026-03-30 | 1.0470元 | 1.2191元 |
| 2026-03-27 | 1.0467元 | 1.2188元 |
| 2026-03-26 | 1.0465元 | 1.2186元 |
| 2026-03-25 | 1.0463元 | 1.2184元 |
| 2026-03-24 | 1.0462元 | 1.2183元 |
| 2026-03-23 | 1.0462元 | 1.2183元 |
| 2026-03-20 | 1.0461元 | 1.2182元 |
| 2026-03-19 | 1.0460元 | 1.2181元 |
| 2026-03-18 | 1.0459元 | 1.2180元 |
| 2026-03-17 | 1.0457元 | 1.2178元 |
| 2026-03-16 | 1.0456元 | 1.2177元 |
| 2026-03-13 | 1.0455元 | 1.2176元 |
| 2026-03-12 | 1.0453元 | 1.2174元 |
| 2026-03-11 | 1.0452元 | 1.2173元 |
| 2026-03-10 | 1.0452元 | 1.2173元 |
| 2026-03-09 | 1.0452元 | 1.2173元 |
| 2026-03-06 | 1.0452元 | 1.2173元 |
| 2026-03-05 | 1.0451元 | 1.2172元 |
| 2026-03-04 | 1.0450元 | 1.2171元 |
| 2026-03-03 | 1.0448元 | 1.2169元 |
| 2026-03-02 | 1.0447元 | 1.2168元 |