平安合慧定开债(005896) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 85.82万元 | 0.30% | 28.61万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-01-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 880.84万元 | 0.30% | 293.61万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 562.21万元 | 0.30% | 187.40万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |