平安合慧定开债(005896) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 5.73亿 | 5.50亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 5.81亿 | 5.60亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 5.80亿 | 5.60亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 5.76亿 | 5.60亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 5.75亿 | 5.60亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 33.82亿 | 33.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 33.71亿 | 33.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 33.46亿 | 33.26亿元 | -- |