平安合慧定开债 (005896.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-06-20总资产规模5.81亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0401元 (2025-12-16) 基金经理罗薇李晓天管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4110 / 7127)
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平安合慧定开债(005896) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-02-19

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-02-19	2024-02-19	0.03 元	43.26亿	1.30亿元	2.90%	7.84%
2024-01-11	2024-01-11	0.0536 元	43.26亿	2.32亿元	4.94%	7.84%
2023-05-22	2023-05-22	0.05 元	43.26亿	2.16亿元	4.47%	4.47%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。