建信上证50ETF发起联接A (005880.jj ) 上证50 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理薛玲基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-10-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3747元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-17) 持仓换手率26.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.28% (3450 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上证50ETF发起联接C 、建信上证50ETF发起联接E目标基金: 建信上证50ETF |
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建信上证50ETF发起联接A(005880) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.3747元 | 1.4827元 |
| 2026-08-20 | 1.3726元 | 1.4806元 |
| 2026-08-19 | 1.3789元 | 1.4869元 |
| 2026-08-18 | 1.3973元 | 1.5053元 |
| 2026-08-17 | 1.3980元 | 1.5060元 |
| 2026-08-14 | 1.3851元 | 1.4931元 |
| 2026-08-13 | 1.3903元 | 1.4983元 |
| 2026-08-12 | 1.3950元 | 1.5030元 |
| 2026-08-11 | 1.3911元 | 1.4991元 |
| 2026-08-10 | 1.4078元 | 1.5158元 |
| 2026-08-07 | 1.4050元 | 1.5130元 |
| 2026-08-06 | 1.3871元 | 1.4951元 |
| 2026-08-05 | 1.3887元 | 1.4967元 |
| 2026-08-04 | 1.3685元 | 1.4765元 |
| 2026-08-03 | 1.3720元 | 1.4800元 |
| 2026-07-31 | 1.3881元 | 1.4961元 |
| 2026-07-30 | 1.3889元 | 1.4969元 |
| 2026-07-29 | 1.3843元 | 1.4923元 |
| 2026-07-28 | 1.3877元 | 1.4957元 |
| 2026-07-27 | 1.4003元 | 1.5083元 |
| 2026-07-24 | 1.4029元 | 1.5109元 |
| 2026-07-23 | 1.4130元 | 1.5210元 |
| 2026-07-22 | 1.4185元 | 1.5265元 |
| 2026-07-21 | 1.4109元 | 1.5189元 |
| 2026-07-20 | 1.3835元 | 1.4915元 |
| 2026-07-17 | 1.3464元 | 1.4544元 |
| 2026-07-16 | 1.3783元 | 1.4863元 |
| 2026-07-15 | 1.4055元 | 1.5135元 |
| 2026-07-14 | 1.4006元 | 1.5086元 |
| 2026-07-13 | 1.3819元 | 1.4899元 |
| 2026-07-10 | 1.4005元 | 1.5085元 |
| 2026-07-09 | 1.4159元 | 1.5239元 |
| 2026-07-08 | 1.3827元 | 1.4907元 |
| 2026-07-07 | 1.3832元 | 1.4912元 |
| 2026-07-06 | 1.3994元 | 1.5074元 |
| 2026-07-03 | 1.3877元 | 1.4957元 |
| 2026-07-02 | 1.3794元 | 1.4874元 |
| 2026-07-01 | 1.4125元 | 1.5205元 |
| 2026-06-30 | 1.4145元 | 1.5225元 |
| 2026-06-29 | 1.4149元 | 1.5229元 |
| 2026-06-26 | 1.3780元 | 1.4860元 |
| 2026-06-25 | 1.4044元 | 1.5124元 |
| 2026-06-24 | 1.3895元 | 1.4975元 |
| 2026-06-23 | 1.3802元 | 1.4882元 |
| 2026-06-22 | 1.4181元 | 1.5261元 |
| 2026-06-18 | 1.3812元 | 1.4892元 |
| 2026-06-17 | 1.3838元 | 1.4918元 |
| 2026-06-16 | 1.3746元 | 1.4826元 |
| 2026-06-15 | 1.3875元 | 1.4955元 |
| 2026-06-12 | 1.3706元 | 1.4786元 |