建信上证50ETF发起联接A (005880.jj ) 上证50 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理薛玲基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-10-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3425元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-24) 持仓换手率19.81% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% (3099 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上证50ETF发起联接C 、建信上证50ETF发起联接E目标基金: 建信上证50ETF |
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建信上证50ETF发起联接A(005880) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 155.36万 | 2.70% |
| (其中) 股票 | 155.36万 | 2.70% | |
| 2 | 基金投资 | 5,244.74万 | 91.14% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 350.55万 | 6.09% |
| 4 | 其他资产 | 3.98万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 84.59万 | 1.47% |
| 金融业 | 41.57万 | 0.72% |
| 采矿业 | 12.46万 | 0.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.24万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.98万 | 0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.48万 | 0.06% |
| 建筑业 | 1.30万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.19万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 5,371.00 | 0.009% |
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