建信上证50ETF联接A (005880.jj ) 上证50 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-10-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4381元 (2026-02-04) 基金经理薛玲管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-25) 持仓换手率15.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.34% (3499 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上证50ETF联接C 、建信上证50ETF发起联接E目标基金: 建信上证50ETF |
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建信上证50ETF联接A(005880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.4381元 | 1.5461元 |
| 2026-02-03 | 1.4230元 | 1.5310元 |
| 2026-02-02 | 1.4093元 | 1.5173元 |
| 2026-01-30 | 1.4371元 | 1.5451元 |
| 2026-01-29 | 1.4566元 | 1.5646元 |
| 2026-01-28 | 1.4346元 | 1.5426元 |
| 2026-01-27 | 1.4311元 | 1.5391元 |
| 2026-01-26 | 1.4299元 | 1.5379元 |
| 2026-01-23 | 1.4223元 | 1.5303元 |
| 2026-01-22 | 1.4315元 | 1.5395元 |
| 2026-01-21 | 1.4377元 | 1.5457元 |
| 2026-01-20 | 1.4393元 | 1.5473元 |
| 2026-01-19 | 1.4416元 | 1.5496元 |
| 2026-01-16 | 1.4434元 | 1.5514元 |
| 2026-01-15 | 1.4529元 | 1.5609元 |
| 2026-01-14 | 1.4556元 | 1.5636元 |
| 2026-01-13 | 1.4649元 | 1.5729元 |
| 2026-01-12 | 1.4696元 | 1.5776元 |
| 2026-01-09 | 1.4653元 | 1.5733元 |
| 2026-01-08 | 1.4598元 | 1.5678元 |
| 2026-01-07 | 1.4702元 | 1.5782元 |
| 2026-01-06 | 1.4763元 | 1.5843元 |
| 2026-01-05 | 1.4505元 | 1.5585元 |
| 2025-12-31 | 1.4206元 | 1.5286元 |
| 2025-12-30 | 1.4230元 | 1.5310元 |
| 2025-12-29 | 1.4216元 | 1.5296元 |
| 2025-12-26 | 1.4263元 | 1.5343元 |
| 2025-12-25 | 1.4209元 | 1.5289元 |
| 2025-12-24 | 1.4170元 | 1.5250元 |
| 2025-12-23 | 1.4180元 | 1.5260元 |
| 2025-12-22 | 1.4149元 | 1.5229元 |
| 2025-12-19 | 1.4080元 | 1.5160元 |
| 2025-12-18 | 1.4033元 | 1.5113元 |
| 2025-12-17 | 1.4005元 | 1.5085元 |
| 2025-12-16 | 1.3839元 | 1.4919元 |
| 2025-12-15 | 1.3982元 | 1.5062元 |
| 2025-12-12 | 1.4003元 | 1.5083元 |
| 2025-12-11 | 1.3928元 | 1.5008元 |
| 2025-12-10 | 1.3975元 | 1.5055元 |
| 2025-12-09 | 1.4011元 | 1.5091元 |
| 2025-12-08 | 1.4106元 | 1.5186元 |
| 2025-12-05 | 1.4030元 | 1.5110元 |
| 2025-12-04 | 1.3905元 | 1.4985元 |
| 2025-12-03 | 1.3856元 | 1.4936元 |
| 2025-12-02 | 1.3923元 | 1.5003元 |
| 2025-12-01 | 1.3990元 | 1.5070元 |
| 2025-11-28 | 1.3885元 | 1.4965元 |
| 2025-11-27 | 1.3897元 | 1.4977元 |
| 2025-11-26 | 1.3896元 | 1.4976元 |
| 2025-11-25 | 1.3880元 | 1.4960元 |