建信上证50ETF联接A (005880.jj ) 上证50 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理薛玲基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3916元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率26.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.64% (3839 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上证50ETF联接C 、建信上证50ETF发起联接E目标基金: 建信上证50ETF(510800) |
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建信上证50ETF联接A(005880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3916元 | 1.4996元 |
| 2026-05-14 | 1.4090元 | 1.5170元 |
| 2026-05-13 | 1.4320元 | 1.5400元 |
| 2026-05-12 | 1.4284元 | 1.5364元 |
| 2026-05-11 | 1.4267元 | 1.5347元 |
| 2026-05-08 | 1.4096元 | 1.5176元 |
| 2026-05-07 | 1.4211元 | 1.5291元 |
| 2026-05-06 | 1.4197元 | 1.5277元 |
| 2026-04-30 | 1.4016元 | 1.5096元 |
| 2026-04-29 | 1.3935元 | 1.5015元 |
| 2026-04-28 | 1.3860元 | 1.4940元 |
| 2026-04-27 | 1.3810元 | 1.4890元 |
| 2026-04-24 | 1.3836元 | 1.4916元 |
| 2026-04-23 | 1.3761元 | 1.4841元 |
| 2026-04-22 | 1.3775元 | 1.4855元 |
| 2026-04-21 | 1.3781元 | 1.4861元 |
| 2026-04-20 | 1.3788元 | 1.4868元 |
| 2026-04-17 | 1.3689元 | 1.4769元 |
| 2026-04-16 | 1.3816元 | 1.4896元 |
| 2026-04-15 | 1.3790元 | 1.4870元 |
| 2026-04-14 | 1.3746元 | 1.4826元 |
| 2026-04-13 | 1.3637元 | 1.4717元 |
| 2026-04-10 | 1.3638元 | 1.4718元 |
| 2026-04-09 | 1.3571元 | 1.4651元 |
| 2026-04-08 | 1.3672元 | 1.4752元 |
| 2026-04-07 | 1.3328元 | 1.4408元 |
| 2026-04-03 | 1.3328元 | 1.4408元 |
| 2026-04-02 | 1.3430元 | 1.4510元 |
| 2026-04-01 | 1.3542元 | 1.4622元 |
| 2026-03-31 | 1.3311元 | 1.4391元 |
| 2026-03-30 | 1.3342元 | 1.4422元 |
| 2026-03-27 | 1.3361元 | 1.4441元 |
| 2026-03-26 | 1.3306元 | 1.4386元 |
| 2026-03-25 | 1.3462元 | 1.4542元 |
| 2026-03-24 | 1.3336元 | 1.4416元 |
| 2026-03-23 | 1.3166元 | 1.4246元 |
| 2026-03-20 | 1.3571元 | 1.4651元 |
| 2026-03-19 | 1.3713元 | 1.4793元 |
| 2026-03-18 | 1.3913元 | 1.4993元 |
| 2026-03-17 | 1.3923元 | 1.5003元 |
| 2026-03-16 | 1.3881元 | 1.4961元 |
| 2026-03-13 | 1.3894元 | 1.4974元 |
| 2026-03-12 | 1.3959元 | 1.5039元 |
| 2026-03-11 | 1.4020元 | 1.5100元 |
| 2026-03-10 | 1.4005元 | 1.5085元 |
| 2026-03-09 | 1.3922元 | 1.5002元 |
| 2026-03-06 | 1.4053元 | 1.5133元 |
| 2026-03-05 | 1.4035元 | 1.5115元 |
| 2026-03-04 | 1.3971元 | 1.5051元 |
| 2026-03-03 | 1.4150元 | 1.5230元 |