建信上证50ETF发起联接A (005880.jj ) 上证50 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理薛玲基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-10-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3425元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-24) 持仓换手率19.81% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% (3099 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上证50ETF发起联接C 、建信上证50ETF发起联接E目标基金: 建信上证50ETF |
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建信上证50ETF发起联接A(005880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3425元 | 1.4505元 |
| 2026-10-08 | 1.3415元 | 1.4495元 |
| 2026-09-30 | 1.3498元 | 1.4578元 |
| 2026-09-29 | 1.3438元 | 1.4518元 |
| 2026-09-28 | 1.3423元 | 1.4503元 |
| 2026-09-24 | 1.3585元 | 1.4665元 |
| 2026-09-23 | 1.3770元 | 1.4850元 |
| 2026-09-22 | 1.3838元 | 1.4918元 |
| 2026-09-21 | 1.3782元 | 1.4862元 |
| 2026-09-18 | 1.3667元 | 1.4747元 |
| 2026-09-17 | 1.3592元 | 1.4672元 |
| 2026-09-16 | 1.3686元 | 1.4766元 |
| 2026-09-15 | 1.3596元 | 1.4676元 |
| 2026-09-14 | 1.3663元 | 1.4743元 |
| 2026-09-11 | 1.3696元 | 1.4776元 |
| 2026-09-10 | 1.3855元 | 1.4935元 |
| 2026-09-09 | 1.3866元 | 1.4946元 |
| 2026-09-08 | 1.3858元 | 1.4938元 |
| 2026-09-07 | 1.3871元 | 1.4951元 |
| 2026-09-04 | 1.3926元 | 1.5006元 |
| 2026-09-03 | 1.3905元 | 1.4985元 |
| 2026-09-02 | 1.3883元 | 1.4963元 |
| 2026-09-01 | 1.4006元 | 1.5086元 |
| 2026-08-31 | 1.3985元 | 1.5065元 |
| 2026-08-28 | 1.3926元 | 1.5006元 |
| 2026-08-27 | 1.3958元 | 1.5038元 |
| 2026-08-26 | 1.3843元 | 1.4923元 |
| 2026-08-25 | 1.3711元 | 1.4791元 |
| 2026-08-24 | 1.3690元 | 1.4770元 |
| 2026-08-21 | 1.3747元 | 1.4827元 |
| 2026-08-20 | 1.3726元 | 1.4806元 |
| 2026-08-19 | 1.3789元 | 1.4869元 |
| 2026-08-18 | 1.3973元 | 1.5053元 |
| 2026-08-17 | 1.3980元 | 1.5060元 |
| 2026-08-14 | 1.3851元 | 1.4931元 |
| 2026-08-13 | 1.3903元 | 1.4983元 |
| 2026-08-12 | 1.3950元 | 1.5030元 |
| 2026-08-11 | 1.3911元 | 1.4991元 |
| 2026-08-10 | 1.4078元 | 1.5158元 |
| 2026-08-07 | 1.4050元 | 1.5130元 |
| 2026-08-06 | 1.3871元 | 1.4951元 |
| 2026-08-05 | 1.3887元 | 1.4967元 |
| 2026-08-04 | 1.3685元 | 1.4765元 |
| 2026-08-03 | 1.3720元 | 1.4800元 |
| 2026-07-31 | 1.3881元 | 1.4961元 |
| 2026-07-30 | 1.3889元 | 1.4969元 |
| 2026-07-29 | 1.3843元 | 1.4923元 |
| 2026-07-28 | 1.3877元 | 1.4957元 |
| 2026-07-27 | 1.4003元 | 1.5083元 |
| 2026-07-24 | 1.4029元 | 1.5109元 |