建信上证50ETF联接A (005880.jj ) 上证50 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-10-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3571元 (2026-03-20) 基金经理薛玲管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-25) 持仓换手率15.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.41% (3279 / 5723) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上证50ETF联接C 、建信上证50ETF发起联接E目标基金: 建信上证50ETF |
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建信上证50ETF联接A(005880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.3571元 | 1.4651元 |
| 2026-03-19 | 1.3713元 | 1.4793元 |
| 2026-03-18 | 1.3913元 | 1.4993元 |
| 2026-03-17 | 1.3923元 | 1.5003元 |
| 2026-03-16 | 1.3881元 | 1.4961元 |
| 2026-03-13 | 1.3894元 | 1.4974元 |
| 2026-03-12 | 1.3959元 | 1.5039元 |
| 2026-03-11 | 1.4020元 | 1.5100元 |
| 2026-03-10 | 1.4005元 | 1.5085元 |
| 2026-03-09 | 1.3922元 | 1.5002元 |
| 2026-03-06 | 1.4053元 | 1.5133元 |
| 2026-03-05 | 1.4035元 | 1.5115元 |
| 2026-03-04 | 1.3971元 | 1.5051元 |
| 2026-03-03 | 1.4150元 | 1.5230元 |
| 2026-03-02 | 1.4293元 | 1.5373元 |
| 2026-02-27 | 1.4263元 | 1.5343元 |
| 2026-02-26 | 1.4244元 | 1.5324元 |
| 2026-02-25 | 1.4332元 | 1.5412元 |
| 2026-02-24 | 1.4273元 | 1.5353元 |
| 2026-02-13 | 1.4245元 | 1.5325元 |
| 2026-02-12 | 1.4444元 | 1.5524元 |
| 2026-02-11 | 1.4480元 | 1.5560元 |
| 2026-02-10 | 1.4474元 | 1.5554元 |
| 2026-02-09 | 1.4451元 | 1.5531元 |
| 2026-02-06 | 1.4258元 | 1.5338元 |
| 2026-02-05 | 1.4337元 | 1.5417元 |
| 2026-02-04 | 1.4381元 | 1.5461元 |
| 2026-02-03 | 1.4230元 | 1.5310元 |
| 2026-02-02 | 1.4093元 | 1.5173元 |
| 2026-01-30 | 1.4371元 | 1.5451元 |
| 2026-01-29 | 1.4566元 | 1.5646元 |
| 2026-01-28 | 1.4346元 | 1.5426元 |
| 2026-01-27 | 1.4311元 | 1.5391元 |
| 2026-01-26 | 1.4299元 | 1.5379元 |
| 2026-01-23 | 1.4223元 | 1.5303元 |
| 2026-01-22 | 1.4315元 | 1.5395元 |
| 2026-01-21 | 1.4377元 | 1.5457元 |
| 2026-01-20 | 1.4393元 | 1.5473元 |
| 2026-01-19 | 1.4416元 | 1.5496元 |
| 2026-01-16 | 1.4434元 | 1.5514元 |
| 2026-01-15 | 1.4529元 | 1.5609元 |
| 2026-01-14 | 1.4556元 | 1.5636元 |
| 2026-01-13 | 1.4649元 | 1.5729元 |
| 2026-01-12 | 1.4696元 | 1.5776元 |
| 2026-01-09 | 1.4653元 | 1.5733元 |
| 2026-01-08 | 1.4598元 | 1.5678元 |
| 2026-01-07 | 1.4702元 | 1.5782元 |
| 2026-01-06 | 1.4763元 | 1.5843元 |
| 2026-01-05 | 1.4505元 | 1.5585元 |
| 2025-12-31 | 1.4206元 | 1.5286元 |