建信上证50ETF联接A (005880.jj ) 上证50 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-10-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4258元 (2026-02-06) 基金经理薛玲管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-25) 持仓换手率15.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.21% (3449 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上证50ETF联接C 、建信上证50ETF发起联接E目标基金: 建信上证50ETF |
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建信上证50ETF联接A(005880) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0.016 元 | 2,506.89万 | 40.11万元 | 1.14% | 1.14% |
| 2024-10-17 | 2024-10-17 | 0.013 元 | 3,753.21万 | 48.79万元 | 1.04% | 1.04% |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0.018 元 | 4,569.04万 | 82.24万元 | 1.55% | 1.55% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |