建信上证50ETF联接A (005880.jj ) 上证50 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-10-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3430元 (2026-04-02) 基金经理薛玲管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率26.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.23% (3303 / 5767) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上证50ETF联接C 、建信上证50ETF发起联接E目标基金: 建信上证50ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信上证50ETF联接A(005880) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.15万元 | 0.50% | 6,299.00元 | 0.10% |
| 2025-09-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.79万元 | 0.50% | 3,585.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3.58万元 | 0.50% | 7,153.00元 | 0.10% |
| 2024-09-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1.73万元 | 0.50% | 3,469.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |