建信上证50ETF联接A (005880.jj ) 上证50 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-10-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3311元 (2026-03-31) 基金经理薛玲管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率26.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.11% (3305 / 5759) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上证50ETF联接C 、建信上证50ETF发起联接E目标基金: 建信上证50ETF |
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建信上证50ETF联接A(005880) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.42元 | 3,183.02万 | 2,240.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 3,537.22万 | 2,506.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 4,330.04万 | 3,385.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 4,443.79万 | 3,565.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 4,560.35万 | 3,636.93万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 4,839.01万 | 3,753.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 4,147.40万 | 3,732.02万元 | -- |