建信创业板ETF发起联接C (005874.jj ) 创业板指 (半年) 申 | 基金经理葛鲁禹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2706元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率10.53% (2165 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信创业板ETF发起联接A 、建信创业板ETF发起联接E目标基金: 建信创业板ETF |
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建信创业板ETF发起联接C(005874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2.2706元 | 2.2706元 |
| 2026-08-20 | 2.2405元 | 2.2405元 |
| 2026-08-19 | 2.2273元 | 2.2273元 |
| 2026-08-18 | 2.3677元 | 2.3677元 |
| 2026-08-17 | 2.3884元 | 2.3884元 |
| 2026-08-14 | 2.3206元 | 2.3206元 |
| 2026-08-13 | 2.2964元 | 2.2964元 |
| 2026-08-12 | 2.3061元 | 2.3061元 |
| 2026-08-11 | 2.2745元 | 2.2745元 |
| 2026-08-10 | 2.2658元 | 2.2658元 |
| 2026-08-07 | 2.2803元 | 2.2803元 |
| 2026-08-06 | 2.2508元 | 2.2508元 |
| 2026-08-05 | 2.2626元 | 2.2626元 |
| 2026-08-04 | 2.2348元 | 2.2348元 |
| 2026-08-03 | 2.1221元 | 2.1221元 |
| 2026-07-31 | 2.1474元 | 2.1474元 |
| 2026-07-30 | 2.0882元 | 2.0882元 |
| 2026-07-29 | 2.1673元 | 2.1673元 |
| 2026-07-28 | 2.1367元 | 2.1367元 |
| 2026-07-27 | 2.2951元 | 2.2951元 |
| 2026-07-24 | 2.2291元 | 2.2291元 |
| 2026-07-23 | 2.2858元 | 2.2858元 |
| 2026-07-22 | 2.2807元 | 2.2807元 |
| 2026-07-21 | 2.3515元 | 2.3515元 |
| 2026-07-20 | 2.2054元 | 2.2054元 |
| 2026-07-17 | 2.1974元 | 2.1974元 |
| 2026-07-16 | 2.3545元 | 2.3545元 |
| 2026-07-15 | 2.4216元 | 2.4216元 |
| 2026-07-14 | 2.4496元 | 2.4496元 |
| 2026-07-13 | 2.3734元 | 2.3734元 |
| 2026-07-10 | 2.4449元 | 2.4449元 |
| 2026-07-09 | 2.5498元 | 2.5498元 |
| 2026-07-08 | 2.4469元 | 2.4469元 |
| 2026-07-07 | 2.4865元 | 2.4865元 |
| 2026-07-06 | 2.5085元 | 2.5085元 |
| 2026-07-03 | 2.5507元 | 2.5507元 |
| 2026-07-02 | 2.5492元 | 2.5492元 |
| 2026-07-01 | 2.6945元 | 2.6945元 |
| 2026-06-30 | 2.7432元 | 2.7432元 |
| 2026-06-29 | 2.6700元 | 2.6700元 |
| 2026-06-26 | 2.6570元 | 2.6570元 |
| 2026-06-25 | 2.7632元 | 2.7632元 |
| 2026-06-24 | 2.6917元 | 2.6917元 |
| 2026-06-23 | 2.6561元 | 2.6561元 |
| 2026-06-22 | 2.7562元 | 2.7562元 |
| 2026-06-18 | 2.6926元 | 2.6926元 |
| 2026-06-17 | 2.6418元 | 2.6418元 |
| 2026-06-16 | 2.6035元 | 2.6035元 |
| 2026-06-15 | 2.5618元 | 2.5618元 |
| 2026-06-12 | 2.4411元 | 2.4411元 |