建信创业板ETF联接C (005874.jj ) 创业板指 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0814元 (2025-12-24) 基金经理葛鲁禹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率10.23% (2212 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信创业板ETF联接A 、建信创业板ETF发起联接E目标基金: 建信创业板ETF |
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建信创业板ETF联接C(005874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 2.0814元 | 2.0814元 |
| 2025-12-23 | 2.0666元 | 2.0666元 |
| 2025-12-22 | 2.0588元 | 2.0588元 |
| 2025-12-19 | 2.0168元 | 2.0168元 |
| 2025-12-18 | 2.0076元 | 2.0076元 |
| 2025-12-17 | 2.0495元 | 2.0495元 |
| 2025-12-16 | 1.9865元 | 1.9865元 |
| 2025-12-15 | 2.0267元 | 2.0267元 |
| 2025-12-12 | 2.0612元 | 2.0612元 |
| 2025-12-11 | 2.0429元 | 2.0429元 |
| 2025-12-10 | 2.0706元 | 2.0706元 |
| 2025-12-09 | 2.0715元 | 2.0715元 |
| 2025-12-08 | 2.0598元 | 2.0598元 |
| 2025-12-05 | 2.0109元 | 2.0109元 |
| 2025-12-04 | 1.9855元 | 1.9855元 |
| 2025-12-03 | 1.9668元 | 1.9668元 |
| 2025-12-02 | 1.9867元 | 1.9867元 |
| 2025-12-01 | 1.9998元 | 1.9998元 |
| 2025-11-28 | 1.9757元 | 1.9757元 |
| 2025-11-27 | 1.9627元 | 1.9627元 |
| 2025-11-26 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2025-11-25 | 1.9324元 | 1.9324元 |
| 2025-11-24 | 1.9009元 | 1.9009元 |
| 2025-11-21 | 1.8956元 | 1.8956元 |
| 2025-11-20 | 1.9701元 | 1.9701元 |
| 2025-11-19 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2025-11-18 | 1.9865元 | 1.9865元 |
| 2025-11-17 | 2.0083元 | 2.0083元 |
| 2025-11-14 | 2.0123元 | 2.0123元 |
| 2025-11-13 | 2.0672元 | 2.0672元 |
| 2025-11-12 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2025-11-11 | 2.0263元 | 2.0263元 |
| 2025-11-10 | 2.0533元 | 2.0533元 |
| 2025-11-07 | 2.0712元 | 2.0712元 |
| 2025-11-06 | 2.0812元 | 2.0812元 |
| 2025-11-05 | 2.0462元 | 2.0462元 |
| 2025-11-04 | 2.0268元 | 2.0268元 |
| 2025-11-03 | 2.0643元 | 2.0643元 |
| 2025-10-31 | 2.0582元 | 2.0582元 |
| 2025-10-30 | 2.1029元 | 2.1029元 |
| 2025-10-29 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2025-10-28 | 2.0829元 | 2.0829元 |
| 2025-10-27 | 2.0857元 | 2.0857元 |
| 2025-10-24 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2025-10-23 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2025-10-22 | 1.9795元 | 1.9795元 |
| 2025-10-21 | 1.9944元 | 1.9944元 |
| 2025-10-20 | 1.9396元 | 1.9396元 |
| 2025-10-17 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2025-10-16 | 1.9659元 | 1.9659元 |