建信创业板ETF发起联接C (005874.jj ) 创业板指 (半年) 申 | 基金经理葛鲁禹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9680元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率8.48% (1998 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信创业板ETF发起联接A 、建信创业板ETF发起联接E目标基金: 建信创业板ETF |
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建信创业板ETF发起联接C(005874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2026-10-08 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2026-09-30 | 2.0246元 | 2.0246元 |
| 2026-09-29 | 2.0292元 | 2.0292元 |
| 2026-09-28 | 2.0258元 | 2.0258元 |
| 2026-09-24 | 2.1162元 | 2.1162元 |
| 2026-09-23 | 2.1712元 | 2.1712元 |
| 2026-09-22 | 2.1836元 | 2.1836元 |
| 2026-09-21 | 2.1836元 | 2.1836元 |
| 2026-09-18 | 2.1669元 | 2.1669元 |
| 2026-09-17 | 2.1218元 | 2.1218元 |
| 2026-09-16 | 2.1296元 | 2.1296元 |
| 2026-09-15 | 2.0911元 | 2.0911元 |
| 2026-09-14 | 2.1138元 | 2.1138元 |
| 2026-09-11 | 2.1357元 | 2.1357元 |
| 2026-09-10 | 2.1460元 | 2.1460元 |
| 2026-09-09 | 2.1555元 | 2.1555元 |
| 2026-09-08 | 2.1584元 | 2.1584元 |
| 2026-09-07 | 2.1818元 | 2.1818元 |
| 2026-09-04 | 2.1145元 | 2.1145元 |
| 2026-09-03 | 2.1305元 | 2.1305元 |
| 2026-09-02 | 2.1303元 | 2.1303元 |
| 2026-09-01 | 2.1793元 | 2.1793元 |
| 2026-08-31 | 2.2061元 | 2.2061元 |
| 2026-08-28 | 2.1975元 | 2.1975元 |
| 2026-08-27 | 2.2269元 | 2.2269元 |
| 2026-08-26 | 2.1914元 | 2.1914元 |
| 2026-08-25 | 2.1810元 | 2.1810元 |
| 2026-08-24 | 2.2018元 | 2.2018元 |
| 2026-08-21 | 2.2706元 | 2.2706元 |
| 2026-08-20 | 2.2405元 | 2.2405元 |
| 2026-08-19 | 2.2273元 | 2.2273元 |
| 2026-08-18 | 2.3677元 | 2.3677元 |
| 2026-08-17 | 2.3884元 | 2.3884元 |
| 2026-08-14 | 2.3206元 | 2.3206元 |
| 2026-08-13 | 2.2964元 | 2.2964元 |
| 2026-08-12 | 2.3061元 | 2.3061元 |
| 2026-08-11 | 2.2745元 | 2.2745元 |
| 2026-08-10 | 2.2658元 | 2.2658元 |
| 2026-08-07 | 2.2803元 | 2.2803元 |
| 2026-08-06 | 2.2508元 | 2.2508元 |
| 2026-08-05 | 2.2626元 | 2.2626元 |
| 2026-08-04 | 2.2348元 | 2.2348元 |
| 2026-08-03 | 2.1221元 | 2.1221元 |
| 2026-07-31 | 2.1474元 | 2.1474元 |
| 2026-07-30 | 2.0882元 | 2.0882元 |
| 2026-07-29 | 2.1673元 | 2.1673元 |
| 2026-07-28 | 2.1367元 | 2.1367元 |
| 2026-07-27 | 2.2951元 | 2.2951元 |
| 2026-07-24 | 2.2291元 | 2.2291元 |