建信创业板ETF联接C (005874.jj ) 创业板指 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理葛鲁禹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3322元 (2026-04-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率11.36% (2387 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信创业板ETF联接A 、建信创业板ETF发起联接E目标基金: 建信创业板ETF |
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建信创业板ETF联接C(005874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 2.3322元 | 2.3322元 |
| 2026-04-24 | 2.3439元 | 2.3439元 |
| 2026-04-23 | 2.3753元 | 2.3753元 |
| 2026-04-22 | 2.3955元 | 2.3955元 |
| 2026-04-21 | 2.3507元 | 2.3507元 |
| 2026-04-20 | 2.3436元 | 2.3436元 |
| 2026-04-17 | 2.3445元 | 2.3445元 |
| 2026-04-16 | 2.3125元 | 2.3125元 |
| 2026-04-15 | 2.2442元 | 2.2442元 |
| 2026-04-14 | 2.2701元 | 2.2701元 |
| 2026-04-13 | 2.2206元 | 2.2206元 |
| 2026-04-10 | 2.2041元 | 2.2041元 |
| 2026-04-09 | 2.1274元 | 2.1274元 |
| 2026-04-08 | 2.1422元 | 2.1422元 |
| 2026-04-07 | 2.0300元 | 2.0300元 |
| 2026-04-03 | 2.0235元 | 2.0235元 |
| 2026-04-02 | 2.0374元 | 2.0374元 |
| 2026-04-01 | 2.0826元 | 2.0826元 |
| 2026-03-31 | 2.0452元 | 2.0452元 |
| 2026-03-30 | 2.0984元 | 2.0984元 |
| 2026-03-27 | 2.1121元 | 2.1121元 |
| 2026-03-26 | 2.0982元 | 2.0982元 |
| 2026-03-25 | 2.1251元 | 2.1251元 |
| 2026-03-24 | 2.0857元 | 2.0857元 |
| 2026-03-23 | 2.0767元 | 2.0767元 |
| 2026-03-20 | 2.1479元 | 2.1479元 |
| 2026-03-19 | 2.1220元 | 2.1220元 |
| 2026-03-18 | 2.1446元 | 2.1446元 |
| 2026-03-17 | 2.1047元 | 2.1047元 |
| 2026-03-16 | 2.1516元 | 2.1516元 |
| 2026-03-13 | 2.1235元 | 2.1235元 |
| 2026-03-12 | 2.1279元 | 2.1279元 |
| 2026-03-11 | 2.1476元 | 2.1476元 |
| 2026-03-10 | 2.1214元 | 2.1214元 |
| 2026-03-09 | 2.0622元 | 2.0622元 |
| 2026-03-06 | 2.0753元 | 2.0753元 |
| 2026-03-05 | 2.0678元 | 2.0678元 |
| 2026-03-04 | 2.0361元 | 2.0361元 |
| 2026-03-03 | 2.0634元 | 2.0634元 |
| 2026-03-02 | 2.1149元 | 2.1149元 |
| 2026-02-27 | 2.1249元 | 2.1249元 |
| 2026-02-26 | 2.1457元 | 2.1457元 |
| 2026-02-25 | 2.1519元 | 2.1519元 |
| 2026-02-24 | 2.1238元 | 2.1238元 |
| 2026-02-13 | 2.1051元 | 2.1051元 |
| 2026-02-12 | 2.1366元 | 2.1366元 |
| 2026-02-11 | 2.1108元 | 2.1108元 |
| 2026-02-10 | 2.1325元 | 2.1325元 |
| 2026-02-09 | 2.1399元 | 2.1399元 |
| 2026-02-06 | 2.0818元 | 2.0818元 |