建信创业板ETF联接C (005874.jj ) 创业板指 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1051元 (2026-02-13) 基金经理葛鲁禹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率10.20% (2547 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信创业板ETF联接A 、建信创业板ETF发起联接E目标基金: 建信创业板ETF |
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建信创业板ETF联接C(005874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.1051元 | 2.1051元 |
| 2026-02-12 | 2.1366元 | 2.1366元 |
| 2026-02-11 | 2.1108元 | 2.1108元 |
| 2026-02-10 | 2.1325元 | 2.1325元 |
| 2026-02-09 | 2.1399元 | 2.1399元 |
| 2026-02-06 | 2.0818元 | 2.0818元 |
| 2026-02-05 | 2.0963元 | 2.0963元 |
| 2026-02-04 | 2.1274元 | 2.1274元 |
| 2026-02-03 | 2.1355元 | 2.1355元 |
| 2026-02-02 | 2.0987元 | 2.0987元 |
| 2026-01-30 | 2.1489元 | 2.1489元 |
| 2026-01-29 | 2.1237元 | 2.1237元 |
| 2026-01-28 | 2.1355元 | 2.1355元 |
| 2026-01-27 | 2.1469元 | 2.1469元 |
| 2026-01-26 | 2.1329元 | 2.1329元 |
| 2026-01-23 | 2.1511元 | 2.1511元 |
| 2026-01-22 | 2.1388元 | 2.1388元 |
| 2026-01-21 | 2.1189元 | 2.1189元 |
| 2026-01-20 | 2.1083元 | 2.1083元 |
| 2026-01-19 | 2.1450元 | 2.1450元 |
| 2026-01-16 | 2.1593元 | 2.1593元 |
| 2026-01-15 | 2.1636元 | 2.1636元 |
| 2026-01-14 | 2.1523元 | 2.1523元 |
| 2026-01-13 | 2.1359元 | 2.1359元 |
| 2026-01-12 | 2.1760元 | 2.1760元 |
| 2026-01-09 | 2.1399元 | 2.1399元 |
| 2026-01-08 | 2.1247元 | 2.1247元 |
| 2026-01-07 | 2.1415元 | 2.1415元 |
| 2026-01-06 | 2.1354元 | 2.1354元 |
| 2026-01-05 | 2.1204元 | 2.1204元 |
| 2025-12-31 | 2.0656元 | 2.0656元 |
| 2025-12-30 | 2.0897元 | 2.0897元 |
| 2025-12-29 | 2.0771元 | 2.0771元 |
| 2025-12-26 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2025-12-25 | 2.0873元 | 2.0873元 |
| 2025-12-24 | 2.0814元 | 2.0814元 |
| 2025-12-23 | 2.0666元 | 2.0666元 |
| 2025-12-22 | 2.0588元 | 2.0588元 |
| 2025-12-19 | 2.0168元 | 2.0168元 |
| 2025-12-18 | 2.0076元 | 2.0076元 |
| 2025-12-17 | 2.0495元 | 2.0495元 |
| 2025-12-16 | 1.9865元 | 1.9865元 |
| 2025-12-15 | 2.0267元 | 2.0267元 |
| 2025-12-12 | 2.0612元 | 2.0612元 |
| 2025-12-11 | 2.0429元 | 2.0429元 |
| 2025-12-10 | 2.0706元 | 2.0706元 |
| 2025-12-09 | 2.0715元 | 2.0715元 |
| 2025-12-08 | 2.0598元 | 2.0598元 |
| 2025-12-05 | 2.0109元 | 2.0109元 |
| 2025-12-04 | 1.9855元 | 1.9855元 |