建信创业板ETF联接C (005874.jj ) 创业板指 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理葛鲁禹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5190元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率12.28% (2199 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信创业板ETF联接(005873) 、建信创业板ETF发起联接E目标基金: 建信创业板ETF(159956) |
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建信创业板ETF联接C(005874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.5190元 | 2.5190元 |
| 2026-06-04 | 2.5968元 | 2.5968元 |
| 2026-06-03 | 2.6170元 | 2.6170元 |
| 2026-06-02 | 2.5770元 | 2.5770元 |
| 2026-06-01 | 2.5141元 | 2.5141元 |
| 2026-05-29 | 2.5664元 | 2.5664元 |
| 2026-05-28 | 2.6182元 | 2.6182元 |
| 2026-05-27 | 2.5703元 | 2.5703元 |
| 2026-05-26 | 2.5685元 | 2.5685元 |
| 2026-05-25 | 2.5558元 | 2.5558元 |
| 2026-05-22 | 2.5065元 | 2.5065元 |
| 2026-05-21 | 2.4412元 | 2.4412元 |
| 2026-05-20 | 2.4962元 | 2.4962元 |
| 2026-05-19 | 2.4883元 | 2.4883元 |
| 2026-05-18 | 2.4924元 | 2.4924元 |
| 2026-05-15 | 2.5007元 | 2.5007元 |
| 2026-05-14 | 2.5138元 | 2.5138元 |
| 2026-05-13 | 2.5662元 | 2.5662元 |
| 2026-05-12 | 2.5042元 | 2.5042元 |
| 2026-05-11 | 2.5003元 | 2.5003元 |
| 2026-05-08 | 2.4214元 | 2.4214元 |
| 2026-05-07 | 2.4435元 | 2.4435元 |
| 2026-05-06 | 2.4107元 | 2.4107元 |
| 2026-04-30 | 2.3506元 | 2.3506元 |
| 2026-04-29 | 2.3551元 | 2.3551元 |
| 2026-04-28 | 2.3010元 | 2.3010元 |
| 2026-04-27 | 2.3322元 | 2.3322元 |
| 2026-04-24 | 2.3439元 | 2.3439元 |
| 2026-04-23 | 2.3753元 | 2.3753元 |
| 2026-04-22 | 2.3955元 | 2.3955元 |
| 2026-04-21 | 2.3507元 | 2.3507元 |
| 2026-04-20 | 2.3436元 | 2.3436元 |
| 2026-04-17 | 2.3445元 | 2.3445元 |
| 2026-04-16 | 2.3125元 | 2.3125元 |
| 2026-04-15 | 2.2442元 | 2.2442元 |
| 2026-04-14 | 2.2701元 | 2.2701元 |
| 2026-04-13 | 2.2206元 | 2.2206元 |
| 2026-04-10 | 2.2041元 | 2.2041元 |
| 2026-04-09 | 2.1274元 | 2.1274元 |
| 2026-04-08 | 2.1422元 | 2.1422元 |
| 2026-04-07 | 2.0300元 | 2.0300元 |
| 2026-04-03 | 2.0235元 | 2.0235元 |
| 2026-04-02 | 2.0374元 | 2.0374元 |
| 2026-04-01 | 2.0826元 | 2.0826元 |
| 2026-03-31 | 2.0452元 | 2.0452元 |
| 2026-03-30 | 2.0984元 | 2.0984元 |
| 2026-03-27 | 2.1121元 | 2.1121元 |
| 2026-03-26 | 2.0982元 | 2.0982元 |
| 2026-03-25 | 2.1251元 | 2.1251元 |
| 2026-03-24 | 2.0857元 | 2.0857元 |