建信创业板ETF联接C (005874.jj ) 创业板指 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理葛鲁禹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3734元 (2026-07-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率11.29% (2160 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信创业板ETF发起联接(005873) 、建信创业板ETF发起联接E目标基金: 建信创业板ETF(159956) |
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建信创业板ETF联接C(005874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 2.3734元 | 2.3734元 |
| 2026-07-10 | 2.4449元 | 2.4449元 |
| 2026-07-09 | 2.5498元 | 2.5498元 |
| 2026-07-08 | 2.4469元 | 2.4469元 |
| 2026-07-07 | 2.4865元 | 2.4865元 |
| 2026-07-06 | 2.5085元 | 2.5085元 |
| 2026-07-03 | 2.5507元 | 2.5507元 |
| 2026-07-02 | 2.5492元 | 2.5492元 |
| 2026-07-01 | 2.6945元 | 2.6945元 |
| 2026-06-30 | 2.7432元 | 2.7432元 |
| 2026-06-29 | 2.6700元 | 2.6700元 |
| 2026-06-26 | 2.6570元 | 2.6570元 |
| 2026-06-25 | 2.7632元 | 2.7632元 |
| 2026-06-24 | 2.6917元 | 2.6917元 |
| 2026-06-23 | 2.6561元 | 2.6561元 |
| 2026-06-22 | 2.7562元 | 2.7562元 |
| 2026-06-18 | 2.6926元 | 2.6926元 |
| 2026-06-17 | 2.6418元 | 2.6418元 |
| 2026-06-16 | 2.6035元 | 2.6035元 |
| 2026-06-15 | 2.5618元 | 2.5618元 |
| 2026-06-12 | 2.4411元 | 2.4411元 |
| 2026-06-11 | 2.4313元 | 2.4313元 |
| 2026-06-10 | 2.4570元 | 2.4570元 |
| 2026-06-09 | 2.5212元 | 2.5212元 |
| 2026-06-08 | 2.4316元 | 2.4316元 |
| 2026-06-05 | 2.5190元 | 2.5190元 |
| 2026-06-04 | 2.5968元 | 2.5968元 |
| 2026-06-03 | 2.6170元 | 2.6170元 |
| 2026-06-02 | 2.5770元 | 2.5770元 |
| 2026-06-01 | 2.5141元 | 2.5141元 |
| 2026-05-29 | 2.5664元 | 2.5664元 |
| 2026-05-28 | 2.6182元 | 2.6182元 |
| 2026-05-27 | 2.5703元 | 2.5703元 |
| 2026-05-26 | 2.5685元 | 2.5685元 |
| 2026-05-25 | 2.5558元 | 2.5558元 |
| 2026-05-22 | 2.5065元 | 2.5065元 |
| 2026-05-21 | 2.4412元 | 2.4412元 |
| 2026-05-20 | 2.4962元 | 2.4962元 |
| 2026-05-19 | 2.4883元 | 2.4883元 |
| 2026-05-18 | 2.4924元 | 2.4924元 |
| 2026-05-15 | 2.5007元 | 2.5007元 |
| 2026-05-14 | 2.5138元 | 2.5138元 |
| 2026-05-13 | 2.5662元 | 2.5662元 |
| 2026-05-12 | 2.5042元 | 2.5042元 |
| 2026-05-11 | 2.5003元 | 2.5003元 |
| 2026-05-08 | 2.4214元 | 2.4214元 |
| 2026-05-07 | 2.4435元 | 2.4435元 |
| 2026-05-06 | 2.4107元 | 2.4107元 |
| 2026-04-30 | 2.3506元 | 2.3506元 |
| 2026-04-29 | 2.3551元 | 2.3551元 |