建信创业板ETF发起联接C (005874.jj ) 创业板指 (半年) 申 | 基金经理葛鲁禹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2706元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率10.53% (2165 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信创业板ETF发起联接A 、建信创业板ETF发起联接E目标基金: 建信创业板ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信创业板ETF发起联接C(005874) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8,263.65万 | 91.25% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 501.76万 | 5.54% |
| 3 | 其他资产 | 290.52万 | 3.21% |
加载中......