建信创业板ETF联接C (005874.jj ) 创业板指 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0900元 (2025-12-26) 基金经理葛鲁禹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率10.28% (2239 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信创业板ETF联接A 、建信创业板ETF发起联接E目标基金: 建信创业板ETF |
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建信创业板ETF联接C(005874) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.09元 | 5,679.81万 | 2,719.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.42元 | 4,474.21万 | 3,149.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.38元 | 4,546.19万 | 3,292.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.40元 | 4,762.36万 | 3,389.82万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.43元 | 4,345.83万 | 3,044.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 3,073.23万 | 2,719.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,059.52万 | 2,541.34万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 3,520.96万 | 2,820.83万元 | -- |