华夏鼎禄三个月定开债券A(005862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.0394元 | 1.3079元 |
| 2026-02-27 | 1.0390元 | 1.3075元 |
| 2026-02-26 | 1.0388元 | 1.3073元 |
| 2026-02-25 | 1.0390元 | 1.3075元 |
| 2026-02-24 | 1.0391元 | 1.3076元 |
| 2026-02-13 | 1.0387元 | 1.3072元 |
| 2026-02-12 | 1.0387元 | 1.3072元 |
| 2026-02-11 | 1.0386元 | 1.3071元 |
| 2026-02-10 | 1.0385元 | 1.3070元 |
| 2026-02-09 | 1.0386元 | 1.3071元 |
| 2026-02-06 | 1.0382元 | 1.3067元 |
| 2026-02-05 | 1.0379元 | 1.3064元 |
| 2026-02-04 | 1.0376元 | 1.3061元 |
| 2026-02-03 | 1.0375元 | 1.3060元 |
| 2026-02-02 | 1.0375元 | 1.3060元 |
| 2026-01-30 | 1.0374元 | 1.3059元 |
| 2026-01-29 | 1.0374元 | 1.3059元 |
| 2026-01-28 | 1.0373元 | 1.3058元 |
| 2026-01-27 | 1.0372元 | 1.3057元 |
| 2026-01-26 | 1.0372元 | 1.3057元 |
| 2026-01-23 | 1.0371元 | 1.3056元 |
| 2026-01-22 | 1.0369元 | 1.3054元 |
| 2026-01-21 | 1.0369元 | 1.3054元 |
| 2026-01-20 | 1.0368元 | 1.3053元 |
| 2026-01-19 | 1.0367元 | 1.3052元 |
| 2026-01-16 | 1.0365元 | 1.3050元 |
| 2026-01-15 | 1.0363元 | 1.3048元 |
| 2026-01-14 | 1.0360元 | 1.3045元 |
| 2026-01-13 | 1.0359元 | 1.3044元 |
| 2026-01-12 | 1.0358元 | 1.3043元 |
| 2026-01-09 | 1.0356元 | 1.3041元 |
| 2026-01-08 | 1.0354元 | 1.3039元 |
| 2026-01-07 | 1.0350元 | 1.3035元 |
| 2026-01-06 | 1.0352元 | 1.3037元 |
| 2026-01-05 | 1.0357元 | 1.3042元 |
| 2025-12-31 | 1.0356元 | 1.3041元 |
| 2025-12-30 | 1.0355元 | 1.3040元 |
| 2025-12-29 | 1.0355元 | 1.3040元 |
| 2025-12-26 | 1.0359元 | 1.3044元 |
| 2025-12-25 | 1.0358元 | 1.3043元 |
| 2025-12-24 | 1.0358元 | 1.3043元 |
| 2025-12-23 | 1.0357元 | 1.3042元 |
| 2025-12-22 | 1.0356元 | 1.3041元 |
| 2025-12-19 | 1.0356元 | 1.3041元 |
| 2025-12-18 | 1.0353元 | 1.3038元 |
| 2025-12-17 | 1.0353元 | 1.3038元 |
| 2025-12-16 | 1.0348元 | 1.3033元 |
| 2025-12-15 | 1.0347元 | 1.3032元 |
| 2025-12-12 | 1.0351元 | 1.3036元 |
| 2025-12-11 | 1.0455元 | 1.3041元 |