华夏鼎禄三个月定开债券A(005862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0452元 | 1.3137元 |
| 2026-04-29 | 1.0455元 | 1.3140元 |
| 2026-04-28 | 1.0448元 | 1.3133元 |
| 2026-04-27 | 1.0442元 | 1.3127元 |
| 2026-04-24 | 1.0446元 | 1.3131元 |
| 2026-04-23 | 1.0452元 | 1.3137元 |
| 2026-04-22 | 1.0455元 | 1.3140元 |
| 2026-04-21 | 1.0452元 | 1.3137元 |
| 2026-04-20 | 1.0450元 | 1.3135元 |
| 2026-04-17 | 1.0448元 | 1.3133元 |
| 2026-04-16 | 1.0441元 | 1.3126元 |
| 2026-04-15 | 1.0438元 | 1.3123元 |
| 2026-04-14 | 1.0432元 | 1.3117元 |
| 2026-04-13 | 1.0431元 | 1.3116元 |
| 2026-04-10 | 1.0428元 | 1.3113元 |
| 2026-04-09 | 1.0427元 | 1.3112元 |
| 2026-04-08 | 1.0429元 | 1.3114元 |
| 2026-04-07 | 1.0431元 | 1.3116元 |
| 2026-04-03 | 1.0428元 | 1.3113元 |
| 2026-04-02 | 1.0423元 | 1.3108元 |
| 2026-04-01 | 1.0422元 | 1.3107元 |
| 2026-03-31 | 1.0424元 | 1.3109元 |
| 2026-03-30 | 1.0424元 | 1.3109元 |
| 2026-03-27 | 1.0418元 | 1.3103元 |
| 2026-03-26 | 1.0416元 | 1.3101元 |
| 2026-03-25 | 1.0415元 | 1.3100元 |
| 2026-03-24 | 1.0415元 | 1.3100元 |
| 2026-03-23 | 1.0415元 | 1.3100元 |
| 2026-03-20 | 1.0415元 | 1.3100元 |
| 2026-03-19 | 1.0414元 | 1.3099元 |
| 2026-03-18 | 1.0412元 | 1.3097元 |
| 2026-03-17 | 1.0409元 | 1.3094元 |
| 2026-03-16 | 1.0407元 | 1.3092元 |
| 2026-03-13 | 1.0407元 | 1.3092元 |
| 2026-03-12 | 1.0404元 | 1.3089元 |
| 2026-03-11 | 1.0400元 | 1.3085元 |
| 2026-03-10 | 1.0399元 | 1.3084元 |
| 2026-03-09 | 1.0398元 | 1.3083元 |
| 2026-03-06 | 1.0401元 | 1.3086元 |
| 2026-03-05 | 1.0400元 | 1.3085元 |
| 2026-03-04 | 1.0400元 | 1.3085元 |
| 2026-03-03 | 1.0397元 | 1.3082元 |
| 2026-03-02 | 1.0394元 | 1.3079元 |
| 2026-02-27 | 1.0390元 | 1.3075元 |
| 2026-02-26 | 1.0388元 | 1.3073元 |
| 2026-02-25 | 1.0390元 | 1.3075元 |
| 2026-02-24 | 1.0391元 | 1.3076元 |
| 2026-02-13 | 1.0387元 | 1.3072元 |
| 2026-02-12 | 1.0387元 | 1.3072元 |
| 2026-02-11 | 1.0386元 | 1.3071元 |