华夏鼎禄三个月定开债券A (005862.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蕾基金类型债券型成立日期2018-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0557元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (1238 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎禄三个月定开债券C |
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华夏鼎禄三个月定开债券A(005862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0557元 | 1.3242元 |
| 2026-08-20 | 1.0559元 | 1.3244元 |
| 2026-08-19 | 1.0562元 | 1.3247元 |
| 2026-08-18 | 1.0569元 | 1.3254元 |
| 2026-08-17 | 1.0563元 | 1.3248元 |
| 2026-08-14 | 1.0558元 | 1.3243元 |
| 2026-08-13 | 1.0558元 | 1.3243元 |
| 2026-08-12 | 1.0553元 | 1.3238元 |
| 2026-08-11 | 1.0553元 | 1.3238元 |
| 2026-08-10 | 1.0559元 | 1.3244元 |
| 2026-08-07 | 1.0551元 | 1.3236元 |
| 2026-08-06 | 1.0545元 | 1.3230元 |
| 2026-08-05 | 1.0543元 | 1.3228元 |
| 2026-08-04 | 1.0543元 | 1.3228元 |
| 2026-08-03 | 1.0539元 | 1.3224元 |
| 2026-07-31 | 1.0539元 | 1.3224元 |
| 2026-07-30 | 1.0534元 | 1.3219元 |
| 2026-07-29 | 1.0525元 | 1.3210元 |
| 2026-07-28 | 1.0526元 | 1.3211元 |
| 2026-07-27 | 1.0527元 | 1.3212元 |
| 2026-07-24 | 1.0528元 | 1.3213元 |
| 2026-07-23 | 1.0526元 | 1.3211元 |
| 2026-07-22 | 1.0528元 | 1.3213元 |
| 2026-07-21 | 1.0514元 | 1.3199元 |
| 2026-07-20 | 1.0513元 | 1.3198元 |
| 2026-07-17 | 1.0515元 | 1.3200元 |
| 2026-07-16 | 1.0509元 | 1.3194元 |
| 2026-07-15 | 1.0513元 | 1.3198元 |
| 2026-07-14 | 1.0512元 | 1.3197元 |
| 2026-07-13 | 1.0510元 | 1.3195元 |
| 2026-07-10 | 1.0515元 | 1.3200元 |
| 2026-07-09 | 1.0515元 | 1.3200元 |
| 2026-07-08 | 1.0515元 | 1.3200元 |
| 2026-07-07 | 1.0510元 | 1.3195元 |
| 2026-07-06 | 1.0509元 | 1.3194元 |
| 2026-07-03 | 1.0501元 | 1.3186元 |
| 2026-07-02 | 1.0503元 | 1.3188元 |
| 2026-07-01 | 1.0500元 | 1.3185元 |
| 2026-06-30 | 1.0510元 | 1.3195元 |
| 2026-06-29 | 1.0519元 | 1.3204元 |
| 2026-06-26 | 1.0509元 | 1.3194元 |
| 2026-06-25 | 1.0507元 | 1.3192元 |
| 2026-06-24 | 1.0498元 | 1.3183元 |
| 2026-06-23 | 1.0498元 | 1.3183元 |
| 2026-06-22 | 1.0503元 | 1.3188元 |
| 2026-06-18 | 1.0503元 | 1.3188元 |
| 2026-06-17 | 1.0501元 | 1.3186元 |
| 2026-06-16 | 1.0492元 | 1.3177元 |
| 2026-06-15 | 1.0478元 | 1.3163元 |
| 2026-06-12 | 1.0475元 | 1.3160元 |