华夏鼎禄三个月定开债券A (005862.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蕾基金类型债券型成立日期2018-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0370元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (1074 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎禄三个月定开债券C |
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华夏鼎禄三个月定开债券A(005862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0370元 | 1.3292元 |
| 2026-10-14 | 1.0372元 | 1.3294元 |
| 2026-10-13 | 1.0365元 | 1.3287元 |
| 2026-10-12 | 1.0363元 | 1.3285元 |
| 2026-10-09 | 1.0353元 | 1.3275元 |
| 2026-10-08 | 1.0347元 | 1.3269元 |
| 2026-09-30 | 1.0349元 | 1.3271元 |
| 2026-09-29 | 1.0364元 | 1.3286元 |
| 2026-09-28 | 1.0353元 | 1.3275元 |
| 2026-09-24 | 1.0355元 | 1.3277元 |
| 2026-09-23 | 1.0347元 | 1.3269元 |
| 2026-09-22 | 1.0346元 | 1.3268元 |
| 2026-09-21 | 1.0341元 | 1.3263元 |
| 2026-09-18 | 1.0338元 | 1.3260元 |
| 2026-09-17 | 1.0332元 | 1.3254元 |
| 2026-09-16 | 1.0331元 | 1.3253元 |
| 2026-09-15 | 1.0329元 | 1.3251元 |
| 2026-09-14 | 1.0325元 | 1.3247元 |
| 2026-09-11 | 1.0325元 | 1.3247元 |
| 2026-09-10 | 1.0327元 | 1.3249元 |
| 2026-09-09 | 1.0328元 | 1.3250元 |
| 2026-09-08 | 1.0328元 | 1.3250元 |
| 2026-09-07 | 1.0330元 | 1.3252元 |
| 2026-09-04 | 1.0327元 | 1.3249元 |
| 2026-09-03 | 1.0326元 | 1.3248元 |
| 2026-09-02 | 1.0319元 | 1.3241元 |
| 2026-09-01 | 1.0322元 | 1.3244元 |
| 2026-08-31 | 1.0314元 | 1.3236元 |
| 2026-08-28 | 1.0548元 | 1.3233元 |
| 2026-08-27 | 1.0549元 | 1.3234元 |
| 2026-08-26 | 1.0556元 | 1.3241元 |
| 2026-08-25 | 1.0561元 | 1.3246元 |
| 2026-08-24 | 1.0563元 | 1.3248元 |
| 2026-08-21 | 1.0557元 | 1.3242元 |
| 2026-08-20 | 1.0559元 | 1.3244元 |
| 2026-08-19 | 1.0562元 | 1.3247元 |
| 2026-08-18 | 1.0569元 | 1.3254元 |
| 2026-08-17 | 1.0563元 | 1.3248元 |
| 2026-08-14 | 1.0558元 | 1.3243元 |
| 2026-08-13 | 1.0558元 | 1.3243元 |
| 2026-08-12 | 1.0553元 | 1.3238元 |
| 2026-08-11 | 1.0553元 | 1.3238元 |
| 2026-08-10 | 1.0559元 | 1.3244元 |
| 2026-08-07 | 1.0551元 | 1.3236元 |
| 2026-08-06 | 1.0545元 | 1.3230元 |
| 2026-08-05 | 1.0543元 | 1.3228元 |
| 2026-08-04 | 1.0543元 | 1.3228元 |
| 2026-08-03 | 1.0539元 | 1.3224元 |
| 2026-07-31 | 1.0539元 | 1.3224元 |
| 2026-07-30 | 1.0534元 | 1.3219元 |