华夏鼎禄三个月定开债券A(005862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0526元 | 1.3211元 |
| 2026-07-22 | 1.0528元 | 1.3213元 |
| 2026-07-21 | 1.0514元 | 1.3199元 |
| 2026-07-20 | 1.0513元 | 1.3198元 |
| 2026-07-17 | 1.0515元 | 1.3200元 |
| 2026-07-16 | 1.0509元 | 1.3194元 |
| 2026-07-15 | 1.0513元 | 1.3198元 |
| 2026-07-14 | 1.0512元 | 1.3197元 |
| 2026-07-13 | 1.0510元 | 1.3195元 |
| 2026-07-10 | 1.0515元 | 1.3200元 |
| 2026-07-09 | 1.0515元 | 1.3200元 |
| 2026-07-08 | 1.0515元 | 1.3200元 |
| 2026-07-07 | 1.0510元 | 1.3195元 |
| 2026-07-06 | 1.0509元 | 1.3194元 |
| 2026-07-03 | 1.0501元 | 1.3186元 |
| 2026-07-02 | 1.0503元 | 1.3188元 |
| 2026-07-01 | 1.0500元 | 1.3185元 |
| 2026-06-30 | 1.0510元 | 1.3195元 |
| 2026-06-29 | 1.0519元 | 1.3204元 |
| 2026-06-26 | 1.0509元 | 1.3194元 |
| 2026-06-25 | 1.0507元 | 1.3192元 |
| 2026-06-24 | 1.0498元 | 1.3183元 |
| 2026-06-23 | 1.0498元 | 1.3183元 |
| 2026-06-22 | 1.0503元 | 1.3188元 |
| 2026-06-18 | 1.0503元 | 1.3188元 |
| 2026-06-17 | 1.0501元 | 1.3186元 |
| 2026-06-16 | 1.0492元 | 1.3177元 |
| 2026-06-15 | 1.0478元 | 1.3163元 |
| 2026-06-12 | 1.0475元 | 1.3160元 |
| 2026-06-11 | 1.0468元 | 1.3153元 |
| 2026-06-10 | 1.0475元 | 1.3160元 |
| 2026-06-09 | 1.0485元 | 1.3170元 |
| 2026-06-08 | 1.0494元 | 1.3179元 |
| 2026-06-05 | 1.0501元 | 1.3186元 |
| 2026-06-04 | 1.0509元 | 1.3194元 |
| 2026-06-03 | 1.0501元 | 1.3186元 |
| 2026-06-02 | 1.0508元 | 1.3193元 |
| 2026-06-01 | 1.0509元 | 1.3194元 |
| 2026-05-29 | 1.0504元 | 1.3189元 |
| 2026-05-28 | 1.0502元 | 1.3187元 |
| 2026-05-27 | 1.0499元 | 1.3184元 |
| 2026-05-26 | 1.0490元 | 1.3175元 |
| 2026-05-25 | 1.0482元 | 1.3167元 |
| 2026-05-22 | 1.0477元 | 1.3162元 |
| 2026-05-21 | 1.0479元 | 1.3164元 |
| 2026-05-20 | 1.0479元 | 1.3164元 |
| 2026-05-19 | 1.0479元 | 1.3164元 |
| 2026-05-18 | 1.0467元 | 1.3152元 |
| 2026-05-15 | 1.0462元 | 1.3147元 |
| 2026-05-14 | 1.0463元 | 1.3148元 |