华夏鼎禄三个月定开债券A (005862.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蕾基金类型债券型成立日期2018-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0557元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (1238 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎禄三个月定开债券C |
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华夏鼎禄三个月定开债券A(005862) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0% | 100.00% | 231.00 | 1,100.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 238.00 | 2,155.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 211.00 | 2,420.13万元 | -- |