华夏鼎禄三个月定开债券A
(005862.jj ) 华夏基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-10-11总资产规模25.42亿 (2025-12-31) 基金净值1.0398 (2026-03-09) 基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% (1304 / 7192)
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华夏鼎禄三个月定开债券A(005862) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-12-12

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-12-122025-12-120.0099 元49.08亿4,859.31万0.95%0.95%
2024-12-202024-12-200.016 元49.19亿7,869.72万1.53%8.52%
2024-09-262024-09-260.0778 元49.19亿3.83亿7.00%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。