华夏鼎禄三个月定开债券A(005862) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0501元 | 1.3186元 |
| 2026-06-04 | 1.0509元 | 1.3194元 |
| 2026-06-03 | 1.0501元 | 1.3186元 |
| 2026-06-02 | 1.0508元 | 1.3193元 |
| 2026-06-01 | 1.0509元 | 1.3194元 |
| 2026-05-29 | 1.0504元 | 1.3189元 |
| 2026-05-28 | 1.0502元 | 1.3187元 |
| 2026-05-27 | 1.0499元 | 1.3184元 |
| 2026-05-26 | 1.0490元 | 1.3175元 |
| 2026-05-25 | 1.0482元 | 1.3167元 |
| 2026-05-22 | 1.0477元 | 1.3162元 |
| 2026-05-21 | 1.0479元 | 1.3164元 |
| 2026-05-20 | 1.0479元 | 1.3164元 |
| 2026-05-19 | 1.0479元 | 1.3164元 |
| 2026-05-18 | 1.0467元 | 1.3152元 |
| 2026-05-15 | 1.0462元 | 1.3147元 |
| 2026-05-14 | 1.0463元 | 1.3148元 |
| 2026-05-13 | 1.0467元 | 1.3152元 |
| 2026-05-12 | 1.0462元 | 1.3147元 |
| 2026-05-11 | 1.0459元 | 1.3144元 |
| 2026-05-08 | 1.0452元 | 1.3137元 |
| 2026-05-07 | 1.0450元 | 1.3135元 |
| 2026-05-06 | 1.0447元 | 1.3132元 |
| 2026-04-30 | 1.0452元 | 1.3137元 |
| 2026-04-29 | 1.0455元 | 1.3140元 |
| 2026-04-28 | 1.0448元 | 1.3133元 |
| 2026-04-27 | 1.0442元 | 1.3127元 |
| 2026-04-24 | 1.0446元 | 1.3131元 |
| 2026-04-23 | 1.0452元 | 1.3137元 |
| 2026-04-22 | 1.0455元 | 1.3140元 |
| 2026-04-21 | 1.0452元 | 1.3137元 |
| 2026-04-20 | 1.0450元 | 1.3135元 |
| 2026-04-17 | 1.0448元 | 1.3133元 |
| 2026-04-16 | 1.0441元 | 1.3126元 |
| 2026-04-15 | 1.0438元 | 1.3123元 |
| 2026-04-14 | 1.0432元 | 1.3117元 |
| 2026-04-13 | 1.0431元 | 1.3116元 |
| 2026-04-10 | 1.0428元 | 1.3113元 |
| 2026-04-09 | 1.0427元 | 1.3112元 |
| 2026-04-08 | 1.0429元 | 1.3114元 |
| 2026-04-07 | 1.0431元 | 1.3116元 |
| 2026-04-03 | 1.0428元 | 1.3113元 |
| 2026-04-02 | 1.0423元 | 1.3108元 |
| 2026-04-01 | 1.0422元 | 1.3107元 |
| 2026-03-31 | 1.0424元 | 1.3109元 |
| 2026-03-30 | 1.0424元 | 1.3109元 |
| 2026-03-27 | 1.0418元 | 1.3103元 |
| 2026-03-26 | 1.0416元 | 1.3101元 |
| 2026-03-25 | 1.0415元 | 1.3100元 |
| 2026-03-24 | 1.0415元 | 1.3100元 |