华夏鼎禄三个月定开债券A(005862) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 25.58亿 | 24.54亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 25.42亿 | 24.54亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 51.04亿 | 49.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 51.30亿 | 49.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 50.94亿 | 49.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 51.06亿 | 49.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 50.40亿 | 49.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 54.10亿 | 49.19亿元 | -- |