汇添富鑫成定开债A(005857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1097元 | 1.2867元 |
| 2026-07-16 | 1.1097元 | 1.2867元 |
| 2026-07-15 | 1.1097元 | 1.2867元 |
| 2026-07-14 | 1.1096元 | 1.2866元 |
| 2026-07-13 | 1.1096元 | 1.2866元 |
| 2026-07-10 | 1.1096元 | 1.2866元 |
| 2026-07-09 | 1.1097元 | 1.2867元 |
| 2026-07-08 | 1.1097元 | 1.2867元 |
| 2026-07-07 | 1.1096元 | 1.2866元 |
| 2026-07-06 | 1.1097元 | 1.2867元 |
| 2026-07-03 | 1.1093元 | 1.2863元 |
| 2026-07-02 | 1.1092元 | 1.2862元 |
| 2026-07-01 | 1.1091元 | 1.2861元 |
| 2026-06-30 | 1.1096元 | 1.2866元 |
| 2026-06-29 | 1.1097元 | 1.2867元 |
| 2026-06-26 | 1.1092元 | 1.2862元 |
| 2026-06-25 | 1.1090元 | 1.2860元 |
| 2026-06-24 | 1.1086元 | 1.2856元 |
| 2026-06-23 | 1.1084元 | 1.2854元 |
| 2026-06-22 | 1.1086元 | 1.2856元 |
| 2026-06-18 | 1.1086元 | 1.2856元 |
| 2026-06-17 | 1.1083元 | 1.2853元 |
| 2026-06-16 | 1.1079元 | 1.2849元 |
| 2026-06-15 | 1.1075元 | 1.2845元 |
| 2026-06-12 | 1.1075元 | 1.2845元 |
| 2026-06-11 | 1.1075元 | 1.2845元 |
| 2026-06-10 | 1.1080元 | 1.2850元 |
| 2026-06-09 | 1.1082元 | 1.2852元 |
| 2026-06-08 | 1.1085元 | 1.2855元 |
| 2026-06-05 | 1.1087元 | 1.2857元 |
| 2026-06-04 | 1.1089元 | 1.2859元 |
| 2026-06-03 | 1.1088元 | 1.2858元 |
| 2026-06-02 | 1.1088元 | 1.2858元 |
| 2026-06-01 | 1.1089元 | 1.2859元 |
| 2026-05-29 | 1.1086元 | 1.2856元 |
| 2026-05-28 | 1.1086元 | 1.2856元 |
| 2026-05-27 | 1.1083元 | 1.2853元 |
| 2026-05-26 | 1.1078元 | 1.2848元 |
| 2026-05-25 | 1.1074元 | 1.2844元 |
| 2026-05-22 | 1.1072元 | 1.2842元 |
| 2026-05-21 | 1.1072元 | 1.2842元 |
| 2026-05-20 | 1.1072元 | 1.2842元 |
| 2026-05-19 | 1.1072元 | 1.2842元 |
| 2026-05-18 | 1.1069元 | 1.2839元 |
| 2026-05-15 | 1.1067元 | 1.2837元 |
| 2026-05-14 | 1.1066元 | 1.2836元 |
| 2026-05-13 | 1.1066元 | 1.2836元 |
| 2026-05-12 | 1.1063元 | 1.2833元 |
| 2026-05-11 | 1.1061元 | 1.2831元 |
| 2026-05-08 | 1.1059元 | 1.2829元 |