汇添富鑫成定开债A(005857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1052元 | 1.2822元 |
| 2026-04-23 | 1.1053元 | 1.2823元 |
| 2026-04-22 | 1.1053元 | 1.2823元 |
| 2026-04-21 | 1.1050元 | 1.2820元 |
| 2026-04-20 | 1.1048元 | 1.2818元 |
| 2026-04-17 | 1.1046元 | 1.2816元 |
| 2026-04-16 | 1.1043元 | 1.2813元 |
| 2026-04-15 | 1.1042元 | 1.2812元 |
| 2026-04-14 | 1.1040元 | 1.2810元 |
| 2026-04-13 | 1.1039元 | 1.2809元 |
| 2026-04-10 | 1.1038元 | 1.2808元 |
| 2026-04-09 | 1.1037元 | 1.2807元 |
| 2026-04-08 | 1.1039元 | 1.2809元 |
| 2026-04-07 | 1.1038元 | 1.2808元 |
| 2026-04-03 | 1.1035元 | 1.2805元 |
| 2026-04-02 | 1.1031元 | 1.2801元 |
| 2026-04-01 | 1.1030元 | 1.2800元 |
| 2026-03-31 | 1.1032元 | 1.2802元 |
| 2026-03-30 | 1.1031元 | 1.2801元 |
| 2026-03-27 | 1.1026元 | 1.2796元 |
| 2026-03-26 | 1.1025元 | 1.2795元 |
| 2026-03-25 | 1.1024元 | 1.2794元 |
| 2026-03-24 | 1.1024元 | 1.2794元 |
| 2026-03-23 | 1.1024元 | 1.2794元 |
| 2026-03-20 | 1.1023元 | 1.2793元 |
| 2026-03-19 | 1.1022元 | 1.2792元 |
| 2026-03-18 | 1.1019元 | 1.2789元 |
| 2026-03-17 | 1.1016元 | 1.2786元 |
| 2026-03-16 | 1.1014元 | 1.2784元 |
| 2026-03-13 | 1.1014元 | 1.2784元 |
| 2026-03-12 | 1.1010元 | 1.2780元 |
| 2026-03-11 | 1.1008元 | 1.2778元 |
| 2026-03-10 | 1.1008元 | 1.2778元 |
| 2026-03-09 | 1.1007元 | 1.2777元 |
| 2026-03-06 | 1.1010元 | 1.2780元 |
| 2026-03-05 | 1.1008元 | 1.2778元 |
| 2026-03-04 | 1.1007元 | 1.2777元 |
| 2026-03-03 | 1.1004元 | 1.2774元 |
| 2026-03-02 | 1.1002元 | 1.2772元 |
| 2026-02-27 | 1.0997元 | 1.2767元 |
| 2026-02-26 | 1.0996元 | 1.2766元 |
| 2026-02-25 | 1.0998元 | 1.2768元 |
| 2026-02-24 | 1.0999元 | 1.2769元 |
| 2026-02-13 | 1.0995元 | 1.2765元 |
| 2026-02-12 | 1.0994元 | 1.2764元 |
| 2026-02-11 | 1.0992元 | 1.2762元 |
| 2026-02-10 | 1.0991元 | 1.2761元 |
| 2026-02-09 | 1.0991元 | 1.2761元 |
| 2026-02-06 | 1.0987元 | 1.2757元 |
| 2026-02-05 | 1.0984元 | 1.2754元 |