汇添富鑫成定开债A(005857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0995元 | 1.2765元 |
| 2026-02-12 | 1.0994元 | 1.2764元 |
| 2026-02-11 | 1.0992元 | 1.2762元 |
| 2026-02-10 | 1.0991元 | 1.2761元 |
| 2026-02-09 | 1.0991元 | 1.2761元 |
| 2026-02-06 | 1.0987元 | 1.2757元 |
| 2026-02-05 | 1.0984元 | 1.2754元 |
| 2026-02-04 | 1.0982元 | 1.2752元 |
| 2026-02-03 | 1.0981元 | 1.2751元 |
| 2026-02-02 | 1.0980元 | 1.2750元 |
| 2026-01-30 | 1.0979元 | 1.2749元 |
| 2026-01-29 | 1.0979元 | 1.2749元 |
| 2026-01-28 | 1.0979元 | 1.2749元 |
| 2026-01-27 | 1.0977元 | 1.2747元 |
| 2026-01-26 | 1.0978元 | 1.2748元 |
| 2026-01-23 | 1.0977元 | 1.2747元 |
| 2026-01-22 | 1.0975元 | 1.2745元 |
| 2026-01-21 | 1.0975元 | 1.2745元 |
| 2026-01-20 | 1.0974元 | 1.2744元 |
| 2026-01-19 | 1.0971元 | 1.2741元 |
| 2026-01-16 | 1.0969元 | 1.2739元 |
| 2026-01-15 | 1.0967元 | 1.2737元 |
| 2026-01-14 | 1.0965元 | 1.2735元 |
| 2026-01-13 | 1.0964元 | 1.2734元 |
| 2026-01-12 | 1.0963元 | 1.2733元 |
| 2026-01-09 | 1.0961元 | 1.2731元 |
| 2026-01-08 | 1.0961元 | 1.2731元 |
| 2026-01-07 | 1.0956元 | 1.2726元 |
| 2026-01-06 | 1.0959元 | 1.2729元 |
| 2026-01-05 | 1.0965元 | 1.2735元 |
| 2025-12-31 | 1.0963元 | 1.2733元 |
| 2025-12-30 | 1.0961元 | 1.2731元 |
| 2025-12-29 | 1.0962元 | 1.2732元 |
| 2025-12-26 | 1.0967元 | 1.2737元 |
| 2025-12-25 | 1.0966元 | 1.2736元 |
| 2025-12-24 | 1.0966元 | 1.2736元 |
| 2025-12-23 | 1.0966元 | 1.2736元 |
| 2025-12-22 | 1.0962元 | 1.2732元 |
| 2025-12-19 | 1.0963元 | 1.2733元 |
| 2025-12-18 | 1.0958元 | 1.2728元 |
| 2025-12-17 | 1.0956元 | 1.2726元 |
| 2025-12-16 | 1.0952元 | 1.2722元 |
| 2025-12-15 | 1.0950元 | 1.2720元 |
| 2025-12-12 | 1.0954元 | 1.2724元 |
| 2025-12-11 | 1.0956元 | 1.2726元 |
| 2025-12-10 | 1.0953元 | 1.2723元 |
| 2025-12-09 | 1.0951元 | 1.2721元 |
| 2025-12-08 | 1.0947元 | 1.2717元 |
| 2025-12-05 | 1.0947元 | 1.2717元 |
| 2025-12-04 | 1.0944元 | 1.2714元 |