汇添富鑫成定开债A(005857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0963元 | 1.2733元 |
| 2025-12-18 | 1.0958元 | 1.2728元 |
| 2025-12-17 | 1.0956元 | 1.2726元 |
| 2025-12-16 | 1.0952元 | 1.2722元 |
| 2025-12-15 | 1.0950元 | 1.2720元 |
| 2025-12-12 | 1.0954元 | 1.2724元 |
| 2025-12-11 | 1.0956元 | 1.2726元 |
| 2025-12-10 | 1.0953元 | 1.2723元 |
| 2025-12-09 | 1.0951元 | 1.2721元 |
| 2025-12-08 | 1.0947元 | 1.2717元 |
| 2025-12-05 | 1.0947元 | 1.2717元 |
| 2025-12-04 | 1.0944元 | 1.2714元 |
| 2025-12-03 | 1.0951元 | 1.2721元 |
| 2025-12-02 | 1.0953元 | 1.2723元 |
| 2025-12-01 | 1.0955元 | 1.2725元 |
| 2025-11-28 | 1.0953元 | 1.2723元 |
| 2025-11-27 | 1.0950元 | 1.2720元 |
| 2025-11-26 | 1.0953元 | 1.2723元 |
| 2025-11-25 | 1.0958元 | 1.2728元 |
| 2025-11-24 | 1.0960元 | 1.2730元 |
| 2025-11-21 | 1.0959元 | 1.2729元 |
| 2025-11-20 | 1.0959元 | 1.2729元 |
| 2025-11-19 | 1.0958元 | 1.2728元 |
| 2025-11-18 | 1.0957元 | 1.2727元 |
| 2025-11-17 | 1.0957元 | 1.2727元 |
| 2025-11-14 | 1.0954元 | 1.2724元 |
| 2025-11-13 | 1.0952元 | 1.2722元 |
| 2025-11-12 | 1.0952元 | 1.2722元 |
| 2025-11-11 | 1.0950元 | 1.2720元 |
| 2025-11-10 | 1.0948元 | 1.2718元 |
| 2025-11-07 | 1.0947元 | 1.2717元 |
| 2025-11-06 | 1.0949元 | 1.2719元 |
| 2025-11-05 | 1.0952元 | 1.2722元 |
| 2025-11-04 | 1.0951元 | 1.2721元 |
| 2025-11-03 | 1.0952元 | 1.2722元 |
| 2025-10-31 | 1.0951元 | 1.2721元 |
| 2025-10-30 | 1.0945元 | 1.2715元 |
| 2025-10-29 | 1.0941元 | 1.2711元 |
| 2025-10-28 | 1.0938元 | 1.2708元 |
| 2025-10-27 | 1.0930元 | 1.2700元 |
| 2025-10-24 | 1.0928元 | 1.2698元 |
| 2025-10-23 | 1.0928元 | 1.2698元 |
| 2025-10-22 | 1.0928元 | 1.2698元 |
| 2025-10-21 | 1.0927元 | 1.2697元 |
| 2025-10-20 | 1.0925元 | 1.2695元 |
| 2025-10-17 | 1.0928元 | 1.2698元 |
| 2025-10-16 | 1.0925元 | 1.2695元 |
| 2025-10-15 | 1.0923元 | 1.2693元 |
| 2025-10-14 | 1.0924元 | 1.2694元 |
| 2025-10-13 | 1.0924元 | 1.2694元 |