汇添富鑫成定开债A (005857.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-04-26总资产规模11.14亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0963元 (2025-12-19) 基金经理甘信宇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2264 / 7133)
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汇添富鑫成定开债A(005857) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	12.94亿	99.86%
	(其中) 债券	12.94亿	99.86%
2	银行存款及结算备付金	182.39万	0.14%

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