汇添富鑫成定开债A (005857.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-04-26总资产规模11.19亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0995元 (2026-02-13) 基金经理甘信宇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2461 / 7216)
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汇添富鑫成定开债A(005857) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	13.28亿	99.96%
	(其中) 债券	13.28亿	99.96%
2	银行存款及结算备付金	50.06万	0.04%

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