汇添富鑫成定开债A (005857.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金经理甘信宇基金类型债券型成立日期2018-04-26总资产规模11.26亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1055元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2495 / 7291)
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汇添富鑫成定开债A(005857) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	13.52亿	99.80%
	(其中) 债券	13.52亿	99.80%
2	银行存款及结算备付金	264.54万	0.20%

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