汇添富鑫成定开债A(005857) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 164.96万元 | 0.30% | 54.99万元 | 0.10% |
| 2025-04-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 335.48万元 | 0.30% | 111.83万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 168.23万元 | 0.30% | 56.08万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 327.80万元 | 0.30% | 109.27万元 | 0.10% |