汇添富鑫成定开债A (005857.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-04-26总资产规模11.19亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0995元 (2026-02-13) 基金经理甘信宇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2461 / 7216)
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汇添富鑫成定开债A(005857) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-08-22

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-08-22	2024-08-22	0.055 元	10.21亿	5,613.61万元	4.91%	4.91%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。