汇添富鑫成定开债A(005857) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 11.14亿 | 10.21亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 11.14亿 | 10.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 11.05亿 | 10.21亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 11.09亿 | 10.21亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 11.41亿 | 10.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.27亿 | 10.21亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 11.16亿 | 10.21亿元 | -- |