银华裕利混合发起式(005848) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.8921元 | 1.8921元 |
| 2026-07-10 | 1.8826元 | 1.8826元 |
| 2026-07-09 | 1.8756元 | 1.8756元 |
| 2026-07-08 | 1.8975元 | 1.8975元 |
| 2026-07-07 | 1.8746元 | 1.8746元 |
| 2026-07-06 | 1.8982元 | 1.8982元 |
| 2026-07-03 | 1.8733元 | 1.8733元 |
| 2026-07-02 | 1.8582元 | 1.8582元 |
| 2026-07-01 | 1.8425元 | 1.8425元 |
| 2026-06-30 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-06-29 | 1.8487元 | 1.8487元 |
| 2026-06-26 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2026-06-25 | 1.8526元 | 1.8526元 |
| 2026-06-24 | 1.8697元 | 1.8697元 |
| 2026-06-23 | 1.8933元 | 1.8933元 |
| 2026-06-22 | 1.8959元 | 1.8959元 |
| 2026-06-18 | 1.8942元 | 1.8942元 |
| 2026-06-17 | 1.9258元 | 1.9258元 |
| 2026-06-16 | 1.9425元 | 1.9425元 |
| 2026-06-15 | 1.9681元 | 1.9681元 |
| 2026-06-12 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2026-06-11 | 1.9511元 | 1.9511元 |
| 2026-06-10 | 1.9561元 | 1.9561元 |
| 2026-06-09 | 1.9586元 | 1.9586元 |
| 2026-06-08 | 1.9634元 | 1.9634元 |
| 2026-06-05 | 1.9823元 | 1.9823元 |
| 2026-06-04 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2026-06-03 | 1.9909元 | 1.9909元 |
| 2026-06-02 | 1.9935元 | 1.9935元 |
| 2026-06-01 | 1.9994元 | 1.9994元 |
| 2026-05-29 | 1.9729元 | 1.9729元 |
| 2026-05-28 | 1.9473元 | 1.9473元 |
| 2026-05-27 | 1.9567元 | 1.9567元 |
| 2026-05-26 | 1.9597元 | 1.9597元 |
| 2026-05-25 | 1.9626元 | 1.9626元 |
| 2026-05-22 | 1.9559元 | 1.9559元 |
| 2026-05-21 | 1.9647元 | 1.9647元 |
| 2026-05-20 | 1.9855元 | 1.9855元 |
| 2026-05-19 | 1.9931元 | 1.9931元 |
| 2026-05-18 | 1.9888元 | 1.9888元 |
| 2026-05-15 | 1.9968元 | 1.9968元 |
| 2026-05-14 | 2.0075元 | 2.0075元 |
| 2026-05-13 | 2.0198元 | 2.0198元 |
| 2026-05-12 | 2.0317元 | 2.0317元 |
| 2026-05-11 | 2.0367元 | 2.0367元 |
| 2026-05-08 | 2.0236元 | 2.0236元 |
| 2026-05-07 | 2.0343元 | 2.0343元 |
| 2026-05-06 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2026-04-30 | 2.0377元 | 2.0377元 |
| 2026-04-29 | 2.0458元 | 2.0458元 |