银华裕利混合发起式(005848) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 104.48万元 | 1.20% | 17.41万元 | 0.20% |
| 2025-08-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 57.44万元 | 1.20% | 9.57万元 | 0.20% |
| 2025-05-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 157.54万元 | 1.20% | 26.26万元 | 0.20% |
| 2024-12-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 91.21万元 | 1.20% | 15.20万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |