银华裕利混合发起式 (005848.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理万鑫基金类型混合型成立日期2018-12-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9333元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-20) 持仓换手率412.92% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.84% (2615 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华裕利混合发起式C |
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银华裕利混合发起式(005848) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 30.28万元 | 1.20% | 5.05万元 | 0.20% |
| 2026-05-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 104.48万元 | 1.20% | 17.41万元 | 0.20% |
| 2025-08-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 57.44万元 | 1.20% | 9.57万元 | 0.20% |
| 2025-05-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 157.54万元 | 1.20% | 26.26万元 | 0.20% |
| 2024-12-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |