银华裕利混合发起式(005848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.9559元 | 1.9559元 |
| 2026-05-21 | 1.9647元 | 1.9647元 |
| 2026-05-20 | 1.9855元 | 1.9855元 |
| 2026-05-19 | 1.9931元 | 1.9931元 |
| 2026-05-18 | 1.9888元 | 1.9888元 |
| 2026-05-15 | 1.9968元 | 1.9968元 |
| 2026-05-14 | 2.0075元 | 2.0075元 |
| 2026-05-13 | 2.0198元 | 2.0198元 |
| 2026-05-12 | 2.0317元 | 2.0317元 |
| 2026-05-11 | 2.0367元 | 2.0367元 |
| 2026-05-08 | 2.0236元 | 2.0236元 |
| 2026-05-07 | 2.0343元 | 2.0343元 |
| 2026-05-06 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2026-04-30 | 2.0377元 | 2.0377元 |
| 2026-04-29 | 2.0458元 | 2.0458元 |
| 2026-04-28 | 2.0423元 | 2.0423元 |
| 2026-04-27 | 2.0254元 | 2.0254元 |
| 2026-04-24 | 2.0414元 | 2.0414元 |
| 2026-04-23 | 2.0451元 | 2.0451元 |
| 2026-04-22 | 2.0432元 | 2.0432元 |
| 2026-04-21 | 2.0464元 | 2.0464元 |
| 2026-04-20 | 2.0351元 | 2.0351元 |
| 2026-04-17 | 2.0303元 | 2.0303元 |
| 2026-04-16 | 2.0374元 | 2.0374元 |
| 2026-04-15 | 2.0364元 | 2.0364元 |
| 2026-04-14 | 2.0297元 | 2.0297元 |
| 2026-04-13 | 2.0230元 | 2.0230元 |
| 2026-04-10 | 2.0322元 | 2.0322元 |
| 2026-04-09 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2026-04-08 | 2.0383元 | 2.0383元 |
| 2026-04-07 | 2.0159元 | 2.0159元 |
| 2026-04-03 | 2.0213元 | 2.0213元 |
| 2026-04-02 | 2.0403元 | 2.0403元 |
| 2026-04-01 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2026-03-31 | 2.0385元 | 2.0385元 |
| 2026-03-30 | 2.0507元 | 2.0507元 |
| 2026-03-27 | 2.0433元 | 2.0433元 |
| 2026-03-26 | 2.0374元 | 2.0374元 |
| 2026-03-25 | 2.0458元 | 2.0458元 |
| 2026-03-24 | 2.0296元 | 2.0296元 |
| 2026-03-23 | 1.9992元 | 1.9992元 |
| 2026-03-20 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2026-03-19 | 2.0592元 | 2.0592元 |
| 2026-03-18 | 2.0699元 | 2.0699元 |
| 2026-03-17 | 2.0784元 | 2.0784元 |
| 2026-03-16 | 2.0867元 | 2.0867元 |
| 2026-03-13 | 2.0927元 | 2.0927元 |
| 2026-03-12 | 2.0995元 | 2.0995元 |
| 2026-03-11 | 2.0798元 | 2.0798元 |
| 2026-03-10 | 2.0532元 | 2.0532元 |